Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 804 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 938 График
кредитным организациям 11118 1 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 884 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 024 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 032 График
кредитных организаций 11504 16 344 График
прочих резидентов 11505 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 692 График
Итого по разделу 1 11000 153 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
Итого по разделу 2 12000 13 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 068 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 068 График
Итого по разделу 3 13000 11 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 847 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 847 График
Итого по разделу 5 15000 4 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 798 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 081 График
Итого по разделу 6 16000 18 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 170 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 График
Итого по разделу 7 17000 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 440 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 217 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 201 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 345 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 491 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 420 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 068 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 068 График
Итого по разделу 1 21000 84 642 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 График
Итого по разделу 2 22000 130 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 290 График
прочих нерезидентов 23104 7 814 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 126 График
Итого по разделу 3 23000 10 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 720 График
Итого по разделу 4 24000 4 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 823 График
опционы 25203 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 378 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 453 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 454 График
Итого по разделу 5 25000 19 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 416 График
Евро 26102 4 332 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 014 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 822 График
по Швейцарским франкам 26304 115 График
по Японским иенам 26305 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 791 График
Палладия 26404 28 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 286 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 245 График
Страхование 26410 2 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 931 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 194 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 805 График
Итого по разделу 6 26000 28 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 1 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 564 График
Итого по разделу 7 27000 1 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 460 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 636 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 824 График
Итого по разделу 8 28000 7 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 269 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 149 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.