Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 374 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 234 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 936 График
кредитным организациям 11118 1 107 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 062 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 713 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 303 График
кредитных организаций 11504 9 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 194 График
Итого по разделу 1 11000 75 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
Итого по разделу 2 12000 7 650 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 849 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 849 График
Итого по разделу 3 13000 2 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 746 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 746 График
Итого по разделу 5 15000 746 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 График
По другим операциям 16203 244 График
Итого по символам 16201-16203 16200 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 055 График
Прочие операционные доходы 16306 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 212 График
Итого по разделу 6 16000 8 531 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 126 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 526 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 753 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 081 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 081 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 256 График
Итого по разделу 1 21000 39 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 График
Итого по разделу 2 22000 45 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 038 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 038 График
Итого по разделу 3 23000 3 038 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 641 График
Итого по разделу 4 24000 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 540 График
опционы 25203 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 656 График
Итого по разделу 5 25000 7 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 845 График
Евро 26102 2 676 График
Швейцарских франков 26104 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 588 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 588 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 594 График
по Швейцарским франкам 26304 66 График
по Японским иенам 26305 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 523 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 119 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 245 График
Страхование 26410 1 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 694 График
Итого по разделу 6 26000 17 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 656 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 700 График
Итого по разделу 7 27000 700 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 431 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 593 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 838 График
Итого по разделу 8 28000 2 838 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 383 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 700 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 69 394 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 232 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 545 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 545 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.