Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 483 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 921 График
кредитным организациям 11118 1 507 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 270 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 508 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 032 График
кредитных организаций 11504 14 808 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 840 График
Итого по разделу 1 11000 119 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 График
Итого по разделу 2 12000 12 265 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 670 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 670 График
Итого по разделу 3 13000 3 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 253 График
Итого по разделу 5 15000 1 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 166 График
По другим операциям 16203 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 532 График
Прочие операционные доходы 16306 255 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 821 График
Итого по разделу 6 16000 11 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 905 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 905 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 322 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 795 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 198 График
Итого по разделу 1 21000 62 009 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 График
Итого по разделу 2 22000 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 110 График
Итого по разделу 3 23000 3 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 912 График
Итого по разделу 4 24000 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 901 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 147 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 940 График
Итого по разделу 5 25000 9 105 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 436 График
Евро 26102 3 989 График
Швейцарских франков 26104 547 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 972 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 880 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 880 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 829 График
по Швейцарским франкам 26304 105 График
по Японским иенам 26305 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 784 График
Палладия 26404 17 График
Других драгоценных металлов 26405 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 164 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 245 График
Страхование 26410 2 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 896 График
Итого по разделу 6 26000 27 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 2 185 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 260 График
Итого по разделу 7 27000 2 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 628 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 110 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 518 График
Итого по разделу 8 28000 6 518 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 649 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.