Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 282 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 556 График
кредитным организациям 11118 8 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 089 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 780 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 532 График
кредитных организаций 11504 819 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 351 График
Итого по разделу 1 11000 129 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 367 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 367 График
Итого по разделу 2 12000 15 231 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 45 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 График
Итого по разделу 3 13000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 036 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 036 График
Итого по разделу 5 15000 1 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 317 График
По другим операциям 16203 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 485 График
Прочие операционные доходы 16306 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 901 График
Итого по разделу 6 16000 10 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 150 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 150 График
Итого по разделу 7 17000 4 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 362 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 694 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 263 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 379 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 466 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 766 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 030 График
Итого по разделу 1 21000 62 175 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 График
Итого по разделу 2 22000 98 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 447 График
прочих нерезидентов 23104 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 473 График
Итого по разделу 3 23000 4 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 886 График
Итого по разделу 4 24000 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 214 График
опционы 25203 23 График
По другим операциям 25206 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 358 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 026 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 027 График
Итого по разделу 5 25000 9 385 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 995 График
Евро 26102 5 570 График
Швейцарских франков 26104 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 158 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 220 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 220 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 1 186 График
по Швейцарским франкам 26304 46 График
по Японским иенам 26305 446 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 950 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 1 038 График
Палладия 26404 147 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 187 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 269 График
Публикация отчетности 26409 63 График
Страхование 26410 2 103 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 075 График
Итого по разделу 6 26000 42 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 131 График
Другие расходы 27308 3 626 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 394 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 842 График
Итого по разделу 7 27000 3 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 744 График
Итого по разделу 8 28000 7 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 165 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 123 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 239 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.