Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 772 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 График
гражданам (физическим лицам) 11115 680 График
кредитным организациям 11118 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 551 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 График
Итого по разделу 1 11000 16 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 График
Итого по разделу 2 12000 1 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 График
Итого по разделу 5 15000 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 41 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 129 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 191 График
Итого по разделу 6 16000 6 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 34 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 471 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 917 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 637 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 500 График
Итого по разделу 1 21000 6 137 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 245 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 245 График
Итого по разделу 4 24000 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 66 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 019 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 020 График
Итого по разделу 5 25000 6 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 806 График
Евро 26102 990 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 294 График
Итого по символам 26201-26203 26200 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 График
по Евро 26302 304 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 304 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 59 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 136 График
Страхование 26410 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 852 График
Итого по разделу 6 26000 6 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 График
Итого по разделу 7 27000 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 456 График
Итого по разделу 8 28000 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 141 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 193 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 649 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.