Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 43 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 194 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 338 График
кредитным организациям 11118 49 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 64 211 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 207 496 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 207 496 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 435 График
Банка России 11503 87 260 График
кредитных организаций 11504 35 778 График
прочих резидентов 11505 47 877 График
иностранных государств 11506 8 818 График
прочих нерезидентов 11508 34 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 234 137 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 5 291 График
кредитных организаций 11704 17 181 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 22 472 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 247 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 247 График
Итого по разделу 1 11000 939 010 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 572 График
индивидуальным предпринимателям 12114 37 График
гражданам (физическим лицам) 12115 27 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 637 График
Итого по разделу 2 12000 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 91 433 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 592 533 График
индивидуальным предпринимателям 15114 77 118 График
гражданам (физическим лицам) 15115 255 781 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 96 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 016 961 График
Итого по разделу 5 15000 2 016 961 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 57 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 57 График
Итого по разделу 7 17000 57 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 956 665 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 47 984 График
гражданам (физическим лицам) 21115 28 989 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 973 График
Итого по разделу 1 21000 76 973 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 881 График
прочих резидентов 22105 8 354 График
иностранных государств 22106 547 График
прочих нерезидентов 22108 13 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 391 График
прочих резидентов 22205 3 631 График
иностранных государств 22206 25 График
прочих нерезидентов 22208 12 119 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 775 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 37 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 37 График
Итого по разделу 2 22000 49 203 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 45 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 45 График
Итого по разделу 4 24000 55 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 911 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 294 195 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 836 357 График
Итого по разделу 6 26000 9 134 463 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 460 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 510 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 219 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 914 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 449 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 702 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 925 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 73 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 238 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 99 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 32 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 367 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 28 703 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 170 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 28 873 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 405 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 317 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 16 722 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 399 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 86 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 120 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 606 График
Итого по разделу 7 27000 93 489 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 314 975 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 55 198 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 200 908 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 571 081 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 336 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 20 900 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 21 236 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 453 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 453 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 13 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 13 График
Итого по разделу 8 28000 1 594 783 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 186 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 186 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 789 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 238 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 027 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 244 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 244 График
Итого по разделу 9 29000 1 457 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 950 423 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 907 088 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 26 177 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 37 483 График
индивидуальных предпринимателей 31212 13 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 65 358 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 129 031 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 200 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 61 078 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 63 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 22 895 График
индивидуальных предпринимателей 31418 18 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 22 913 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 102 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 102 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 32 716 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 32 716 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 746 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 746 График
Итого по разделу 1 31000 257 786 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 5 271 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 5 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 48 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33502 63 График
Банка России 33503 885 График
кредитных организаций 33504 88 График
прочих резидентов 33505 21 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 1 105 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
кредитных организаций 33704 1 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 1 График
Итого по разделу 3 33000 6 377 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 63 График
кредитных организаций 34304 2 434 График
прочих резидентов 34305 164 График
иностранных государств 34306 707 График
прочих нерезидентов 34308 692 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 1 298 График
кредитных организаций 34504 1 211 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 509 График
Итого по разделу 4 34000 6 569 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 158 069 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 458 929 График
индивидуальным предпринимателям 37114 63 607 График
гражданам (физическим лицам) 37115 276 588 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 354 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 959 547 График
Итого по разделу 7 37000 1 959 547 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 45 График
гражданам (физическим лицам) 38115 309 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 354 График
Итого по разделу 8 38000 354 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 230 633 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 3 График
кредитных организаций 42104 17 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 20 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 34 920 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 800 График
кредитных организаций 42204 35 619 График
прочих резидентов 42205 19 109 График
иностранных государств 42206 9 442 График
прочих нерезидентов 42208 31 786 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 131 676 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 1 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 1 График
Итого по разделу 2 42000 131 697 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 765 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 330 559 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 818 563 График
Итого по разделу 6 46000 9 149 887 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 330 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 724 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 906 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 390 График
другие комиссионные расходы 47109 8 104 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 454 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 262 924 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 57 379 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 103 103 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 423 406 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 63 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 593 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 656 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 18 633 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 633 График
Итого по разделу 7 47000 1 458 149 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 132 283 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 172 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 38 309 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 172 779 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 15 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 647 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 13 782 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 16 444 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 940 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 34 916 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 073 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 40 929 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 78 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 16 821 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 900 График
служебные командировки 48405 51 График
охрана 48406 2 694 График
реклама 48407 277 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 107 График
аудит 48410 561 График
страхование 48412 15 509 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 318 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 404 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 85 720 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 46 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 19 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 65 График
Итого по разделу 8 48000 315 937 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 11 055 670 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 286 303 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 620 785 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 90 704 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 90 704 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 530 081 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 530 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.