Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 447 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 169 График
кредитным организациям 11118 30 654 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 828 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 477 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 575 График
Банка России 11503 25 560 График
кредитных организаций 11504 9 653 График
прочих резидентов 11505 27 536 График
иностранных государств 11506 4 197 График
прочих нерезидентов 11508 16 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 798 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 2 646 График
кредитных организаций 11704 16 704 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 19 350 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 124 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 124 График
Итого по разделу 1 11000 465 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 235 График
индивидуальным предпринимателям 12114 15 График
гражданам (физическим лицам) 12115 15 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 График
Итого по разделу 2 12000 265 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 126 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 845 898 График
индивидуальным предпринимателям 15114 38 062 График
гражданам (физическим лицам) 15115 73 770 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 33 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 958 889 График
Итого по разделу 5 15000 958 889 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 424 326 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 957 График
прочих резидентов 22105 7 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 335 График
кредитных организаций 22204 153 График
прочих резидентов 22205 9 970 График
прочих нерезидентов 22208 7 576 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 699 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 37 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 37 График
Итого по разделу 2 22000 26 071 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 10 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 766 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 798 959 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 498 308 График
Итого по разделу 6 26000 4 299 033 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 008 График
индивидуальных предпринимателей 27103 755 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 861 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 777 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 659 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 059 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 495 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 774 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 36 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 123 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 27 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 10 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 970 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 630 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 89 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 719 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 163 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 436 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 599 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 196 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 75 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 317 График
Итого по разделу 7 27000 43 961 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 525 544 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 780 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 106 085 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 668 409 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 160 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 8 736 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 896 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 131 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 131 График
Итого по разделу 8 28000 677 436 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 17 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 789 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 238 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 027 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 131 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 131 График
Итого по разделу 9 29000 1 175 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 047 686 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 472 012 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 22 937 График
индивидуальных предпринимателей 31212 9 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 34 919 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 57 865 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 418 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 118 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 11 591 График
индивидуальных предпринимателей 31418 8 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 599 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 815 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 815 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 364 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 364 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 187 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 187 График
Итого по разделу 1 31000 126 366 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 2 110 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 44 График
Банка России 33503 425 График
кредитных организаций 33504 63 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 532 График
Итого по разделу 3 33000 2 642 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 164 График
иностранных государств 34306 345 График
прочих нерезидентов 34308 297 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 646 График
кредитных организаций 34504 1 211 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 857 График
Итого по разделу 4 34000 2 663 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 34 050 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 747 000 График
индивидуальным предпринимателям 37114 30 564 График
гражданам (физическим лицам) 37115 78 338 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 253 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 892 205 График
Итого по разделу 7 37000 892 205 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 45 График
гражданам (физическим лицам) 38115 309 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 354 График
Итого по разделу 8 38000 354 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 024 230 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 3 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 23 007 График
кредитных организаций 42204 15 398 График
прочих резидентов 42205 12 535 График
иностранных государств 42206 17 283 График
прочих нерезидентов 42208 24 935 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 93 158 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 1 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 1 График
Итого по разделу 2 42000 93 162 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 195 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 820 348 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 490 647 График
Итого по разделу 6 46000 4 311 190 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 213 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 368 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 076 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 640 График
другие комиссионные расходы 47109 3 556 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 853 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 655 377 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 42 528 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 63 645 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 761 550 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 63 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 593 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 656 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 15 831 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 831 График
Итого по разделу 7 47000 784 890 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 74 221 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 081 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 234 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 97 551 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 12 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 718 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 755 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 485 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 985 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 17 579 График
амортизация по нематериальным активам 48303 997 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 20 561 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 22 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 405 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 127 График
служебные командировки 48405 6 График
охрана 48406 1 336 График
реклама 48407 70 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 755 График
страхование 48412 6 785 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 659 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 573 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 738 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 12 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 13 График
Итого по разделу 8 48000 160 348 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 349 590 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 373 820 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 192 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 401 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 401 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 97 791 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 97 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.