Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 637 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 310 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 811 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 363 График
кредитным организациям 11118 11 567 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 441 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 105 726 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 192 942 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 192 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 986 График
Банка России 11503 142 318 График
кредитных организаций 11504 6 931 График
прочих резидентов 11505 54 669 График
иностранных государств 11506 6 129 График
прочих нерезидентов 11508 37 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 253 013 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 5 448 График
кредитных организаций 11704 3 341 График
прочих нерезидентов 11708 8 634 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 17 423 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 15 336 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 15 336 График
Итого по разделу 1 11000 1 026 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 905 График
индивидуальным предпринимателям 12114 63 График
гражданам (физическим лицам) 12115 21 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 992 График
Итого по разделу 2 12000 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 444 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 026 956 График
индивидуальным предпринимателям 15114 28 637 График
гражданам (физическим лицам) 15115 240 443 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 300 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 33 402 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 402 График
Итого по разделу 5 15000 1 333 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 33 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 33 График
Итого по разделу 7 17000 33 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 361 534 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 272 726 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 272 726 График
Итого по разделу 1 21000 272 726 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 223 График
Банка России 22103 2 175 График
прочих резидентов 22105 398 График
иностранных государств 22106 1 479 График
прочих нерезидентов 22108 67 573 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 848 График
Российской Федерации 22201 26 870 График
Банка России 22203 376 График
прочих резидентов 22205 13 489 График
иностранных государств 22206 4 424 График
прочих нерезидентов 22208 6 557 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 716 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 49 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 49 График
Итого по разделу 2 22000 203 613 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 98 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 98 График
Итого по разделу 4 24000 98 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 303 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 733 045 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 15 904 757 График
Итого по разделу 6 26000 18 644 105 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 069 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 504 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 250 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 823 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 740 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 620 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 330 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 690 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 257 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 54 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 146 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 62 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 27 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 546 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 27 873 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 27 876 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 661 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 4 577 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 15 238 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 069 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 102 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 103 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 275 График
Итого по разделу 7 27000 91 448 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 105 885 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 113 717 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 61 304 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 280 906 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 303 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 2 618 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 921 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 366 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 366 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 3 355 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 355 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 88 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 88 График
Итого по разделу 8 28000 1 287 636 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 257 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 78 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 335 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 112 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 112 График
Итого по разделу 9 29000 447 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 500 073 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 22 861 607 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 138 686 График
индивидуальных предпринимателей 31212 9 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 5 556 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 144 251 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 860 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 42 538 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 45 398 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 28 320 График
кредитных организаций 31415 107 График
индивидуальных предпринимателей 31418 23 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 28 450 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 20 665 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 20 665 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 53 514 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 53 514 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 6 813 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 6 813 График
Итого по разделу 1 31000 299 091 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 2 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 2 График
Итого по разделу 2 32000 2 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 7 375 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 7 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 76 График
Банка России 33503 363 График
кредитных организаций 33504 3 График
прочих резидентов 33505 76 График
прочих нерезидентов 33508 5 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 523 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
кредитных организаций 33704 6 График
прочих нерезидентов 33708 4 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 10 График
Итого по разделу 3 33000 7 908 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 348 График
прочих резидентов 34305 355 График
иностранных государств 34306 567 График
прочих нерезидентов 34308 5 513 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 6 783 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 1 837 График
прочих нерезидентов 34508 1 369 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 206 График
Итого по разделу 4 34000 9 989 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 4 048 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 257 650 График
индивидуальным предпринимателям 37114 114 353 График
гражданам (физическим лицам) 37115 340 981 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 63 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 717 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 33 402 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 33 402 График
Итого по разделу 7 37000 1 750 497 График
гражданам (физическим лицам) 38115 426 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 426 График
Итого по разделу 8 38000 426 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 067 913 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 22 830 График
Банка России 42103 8 График
кредитных организаций 42104 2 График
прочих резидентов 42105 9 662 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 32 502 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 78 450 График
Банка России 42203 2 030 График
кредитных организаций 42204 6 307 График
прочих резидентов 42205 10 209 График
иностранных государств 42206 1 338 График
прочих нерезидентов 42208 68 502 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 166 836 График
Итого по разделу 2 42000 199 338 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 522 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 639 197 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 16 045 977 График
Итого по разделу 6 46000 18 685 696 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 796 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 618 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 095 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 477 График
другие комиссионные расходы 47109 7 100 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 086 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 111 312 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 115 214 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 118 771 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 345 297 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 11 066 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 538 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 11 604 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 10 664 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 664 График
Итого по разделу 7 47000 1 384 651 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 138 217 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 838 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 38 612 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 172 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 178 842 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 92 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 693 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 785 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 601 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 39 295 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 058 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 42 954 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 108 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 507 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 491 График
служебные командировки 48405 15 График
охрана 48406 2 693 График
реклама 48407 267 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 877 График
аудит 48410 561 График
страхование 48412 21 995 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 638 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 338 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 79 490 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 9 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 40 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 60 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 73 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 183 График
Итого по разделу 8 48000 314 254 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 20 583 939 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 22 651 852 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 209 755 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 36 507 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 36 507 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 173 248 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 173 248 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.