Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 419 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 757 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 408 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 752 График
кредитным организациям 11118 28 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 567 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 206 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 532 График
в банках-нерезидентах 11303 13 036 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 568 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 664 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 566 График
кредитных организаций 11504 35 193 График
прочих резидентов 11505 9 004 График
прочих нерезидентов 11508 7 910 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 673 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 287 График
Итого по разделу 1 11000 756 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 704 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 704 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 363 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 366 График
Итого по разделу 2 12000 3 760 993 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 438 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 15 483 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 874 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 906 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 131 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 131 График
Итого по разделу 5 15000 17 926 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 433 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 График
По другим операциям 16203 6 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 555 261 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 555 285 График
Итого по разделу 6 16000 1 564 355 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 402 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 44 812 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 44 031 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 818 График
Итого по разделу 7 17000 46 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 517 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 506 341 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 070 116 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 463 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 531 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 036 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 962 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 814 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 785 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 988 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 635 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 272 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 272 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 100 График
Итого по разделу 1 21000 390 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 214 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 214 752 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 7 947 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 947 График
Итого по разделу 2 22000 3 222 699 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 422 График
Итого по разделу 3 23000 7 422 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 113 График
от кредитных организаций 24102 18 226 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 227 812 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 График
Итого по разделу 4 24000 18 227 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 725 График
форварды 25202 2 006 График
опционы 25203 1 342 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 580 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 655 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 759 795 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 759 795 График
Итого по разделу 5 25000 1 765 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 681 График
Евро 26102 24 421 График
Швейцарских франков 26104 2 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 304 График
по Евро 26302 12 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 946 График
по Швейцарским франкам 26304 9 274 График
по Японским иенам 26305 2 492 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 2 117 График
Палладия 26404 15 474 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 827 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 1 000 График
Страхование 26410 33 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 887 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 608 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 247 График
Итого по разделу 6 26000 260 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 983 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 758 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 983 График
Итого по разделу 7 27000 2 040 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 670 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 670 График
Итого по разделу 8 28000 22 670 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 193 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 613 033 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 261 785 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 040 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 876 858 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 899 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 588 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 170 588 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.