Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 399 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 619 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 732 693 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 205 164 График
кредитным организациям 11118 31 498 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 007 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 23 126 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 703 График
в банках-нерезидентах 11303 6 613 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 319 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 051 График
кредитных организаций 11504 95 199 График
прочих резидентов 11505 19 874 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 176 124 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 372 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 372 График
Итого по разделу 1 11000 1 292 396 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 524 438 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 524 438 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 059 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 059 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 634 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 640 График
Итого по разделу 2 12000 2 611 980 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 796 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 735 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 903 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 157 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 105 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 105 График
Итого по разделу 3 13000 157 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 477 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 480 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 11 480 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 653 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 13 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 375 007 График
Прочие операционные доходы 16306 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 375 229 График
Итого по разделу 6 16000 3 392 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 27 793 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 26 450 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 866 График
Итого по разделу 7 17000 45 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 904 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 031 249 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 980 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 892 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 980 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 211 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 001 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 141 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 860 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 213 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 72 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 96 157 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 146 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 419 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 659 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 000 График
Банка России 21417 8 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 086 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 086 График
Итого по разделу 1 21000 325 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 105 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 105 263 График
Итого по разделу 2 22000 2 105 263 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 255 679 График
прочих нерезидентов 23104 4 325 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 294 191 График
Итого по разделу 3 23000 294 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 688 График
от кредитных организаций 24102 11 810 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 846 984 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 81 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 81 График
Итого по разделу 4 24000 11 847 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 240 График
форварды 25202 4 871 График
опционы 25203 1 701 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 995 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 115 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 115 549 График
Итого по разделу 5 25000 3 127 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 519 График
Евро 26102 36 606 График
Швейцарских франков 26104 3 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 199 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 839 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 810 График
по Евро 26302 18 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 017 График
по Швейцарским франкам 26304 18 747 График
по Японским иенам 26305 6 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 502 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 615 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 258 График
Платины 26403 4 360 График
Палладия 26404 21 942 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 831 График
Аудит 26408 759 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 44 717 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 626 График
Итого по разделу 6 26000 931 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 816 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 816 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 72 268 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 43 868 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 268 График
Итого по разделу 7 27000 73 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 466 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 68 466 График
Итого по разделу 8 28000 68 466 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 276 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 430 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 200 260 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 704 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 772 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 412 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.