Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 268 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 794 689 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 376 График
кредитным организациям 11118 38 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 048 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 19 707 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 166 График
в банках-нерезидентах 11303 9 809 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 975 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 262 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 График
кредитных организаций 11504 101 494 График
прочих резидентов 11505 17 511 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 932 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 932 График
Итого по разделу 1 11000 1 259 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 640 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 640 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 885 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 885 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
Итого по символам 12401-12407 12400 477 График
Итого по разделу 2 12000 721 815 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 849 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 140 График
Итого по разделу 3 13000 32 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 754 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 759 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 3 759 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 962 График
По другим операциям 16203 14 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 223 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 482 701 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 482 945 График
Итого по разделу 6 16000 3 500 195 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 039 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 28 892 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 351 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 992 График
Итого по разделу 7 17000 41 031 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 980 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 292 043 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 031 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 313 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 895 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 811 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 84 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 965 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 856 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 797 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 857 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 523 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 000 График
Банка России 21417 3 924 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 924 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 003 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 003 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 888 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 810 График
Итого по разделу 1 21000 262 998 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 573 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 573 839 График
Итого по разделу 2 22000 573 839 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 График
прочих резидентов 23102 63 График
прочих нерезидентов 23104 18 138 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 992 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 223 График
Итого по разделу 3 23000 29 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 667 График
от кредитных организаций 24102 3 739 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 748 285 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 3 748 299 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 560 График
форварды 25202 3 940 График
опционы 25203 1 300 График
По другим операциям 25206 1 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 135 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 135 911 График
Итого по разделу 5 25000 4 143 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 112 График
Евро 26102 33 929 График
Швейцарских франков 26104 4 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 608 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 712 График
по Евро 26302 14 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 278 График
по Швейцарским франкам 26304 17 587 График
по Японским иенам 26305 4 764 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 144 График
Платины 26403 4 215 График
Палладия 26404 15 208 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 965 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 43 542 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 364 График
Итого по разделу 6 26000 409 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 494 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 494 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 26 480 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 177 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 580 График
Итого по разделу 7 27000 34 110 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 620 График
Итого по разделу 8 28000 35 620 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 836 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 330 566 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 110 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 201 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 237 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.