Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 861 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 679 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 808 741 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 511 График
кредитным организациям 11118 34 430 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 022 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 421 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 629 График
в банках-нерезидентах 11303 15 552 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 181 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 График
кредитных организаций 11504 57 938 График
прочих резидентов 11505 6 695 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 669 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 200 График
кредитных организаций 11604 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 705 График
Итого по разделу 1 11000 1 150 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 806 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 406 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 406 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 463 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 463 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 465 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 467 График
Итого по разделу 2 12000 1 459 436 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 981 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 490 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 584 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 584 График
Итого по разделу 3 13000 18 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 693 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 713 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 4 713 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 768 График
По другим операциям 16203 16 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 814 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 549 832 График
Прочие операционные доходы 16306 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 554 815 График
Итого по разделу 6 16000 3 573 916 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 879 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 3 924 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 594 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 988 График
Итого по разделу 7 17000 9 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 610 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 305 850 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 925 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 134 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 110 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 629 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 294 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 88 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 060 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 000 График
Кредитных организаций 21415 40 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 040 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 987 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 987 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 233 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 552 График
Итого по разделу 1 21000 215 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 289 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 289 618 График
Итого по разделу 2 22000 1 289 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 4 656 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 078 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 739 График
Итого по разделу 3 23000 6 739 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 441 График
от кредитных организаций 24102 4 788 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 788 935 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 4 788 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 482 График
форварды 25202 3 416 График
опционы 25203 1 269 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 379 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 765 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 765 429 График
Итого по разделу 5 25000 3 771 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 478 График
Евро 26102 30 237 График
Швейцарских франков 26104 3 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 697 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 984 График
по Евро 26302 12 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 012 График
по Швейцарским франкам 26304 18 216 График
по Японским иенам 26305 5 000 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 710 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 4 244 График
Палладия 26404 27 909 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 923 График
Аудит 26408 747 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 23 083 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 645 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 188 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 960 График
Итого по разделу 6 26000 355 926 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 000 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 797 График
Другие расходы 27308 4 748 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 545 График
Итого по разделу 7 27000 19 811 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 828 График
Итого по разделу 8 28000 89 828 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 477 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 505 228 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 923 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 811 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 448 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 538 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 387 522 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 387 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.