Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 861 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 838 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 405 696 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 589 График
кредитным организациям 11118 26 411 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 518 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 162 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 256 График
в банках-нерезидентах 11303 11 404 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 660 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 286 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 26 344 График
прочих резидентов 11505 4 797 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 141 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 529 График
кредитных организаций 11604 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 034 График
Итого по разделу 1 11000 590 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 985 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 985 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 382 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 382 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 225 График
Итого по разделу 2 12000 1 007 311 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 142 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 490 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 632 График
Итого по разделу 3 13000 13 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 808 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 822 725 График
Итого по разделу 5 15000 2 822 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 308 График
По другим операциям 16203 8 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 727 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 665 138 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 665 948 График
Итого по разделу 6 16000 1 675 419 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 013 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 3 245 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 053 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 273 График
Итого по разделу 7 17000 5 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 597 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 511 776 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 115 004 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 089 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 113 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 470 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 796 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 591 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 943 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 936 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 680 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 773 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 361 График
Кредитных организаций 21415 40 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 889 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 889 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 387 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 387 График
Итого по разделу 1 21000 93 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 852 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 852 640 График
Итого по разделу 2 22000 852 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 686 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 013 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 699 График
Итого по разделу 3 23000 3 699 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 400 График
от кредитных организаций 24102 2 931 608 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 934 008 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 2 934 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 1 341 График
опционы 25203 582 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 763 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 955 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 877 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 877 049 График
Итого по разделу 5 25000 1 880 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 327 График
Евро 26102 18 239 График
Швейцарских франков 26104 1 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 841 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 793 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 369 График
по Евро 26302 5 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 643 График
по Швейцарским франкам 26304 7 702 График
по Японским иенам 26305 2 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 2 003 График
Палладия 26404 917 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 182 График
Аудит 26408 125 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 8 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 606 График
Итого по разделу 6 26000 154 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 000 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 797 График
Другие расходы 27308 2 953 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 750 График
Итого по разделу 7 27000 17 884 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 868 График
Итого по разделу 8 28000 39 868 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 178 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 946 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 972 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 884 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 936 702 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 976 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 434 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.