Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 911 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 496 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 274 График
кредитным организациям 11118 4 333 График
банкам-нерезидентам 11119 40 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 372 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 14 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 175 График
Граждан (физических лиц) 11315 14 График
Итого по подразделу 11000 115 064 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 045 График
Прочих ценных бумаг 12404 114 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 331 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 712 График
Итого по подразделу 12000 3 202 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 318 График
По другим операциям 13103 90 163 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 63 674 График
Итого по подразделу 13000 156 155 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 470 График
Итого по подразделу 16000 470 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 255 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 407 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 669 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 484 График
По выданным гарантиям 17204 1 599 График
По другим операциям 17205 985 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 61 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 26 График
Другие доходы 17318 15 График
Итого по подразделу 17000 98 490 График
Всего доходов 10000 373 381 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 024 График
Итого по подразделу 21000 2 024 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 353 График
прочих нерезидентов 22108 33 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 17 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 24 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 358 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 396 График
Итого по подразделу 22000 4 181 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 179 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 77 График
Итого по подразделу 23000 13 256 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 4 959 График
от других кредиторов 24105 1 526 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 229 График
Итого по подразделу 24000 6 714 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 145 703 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 63 548 График
Итого по подразделу 25000 209 251 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 346 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 683 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 989 График
Японских иен 26105 79 График
Прочие расходы 26109 192 График
Итого по подразделу 26000 17 289 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 90 897 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 12 061 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 208 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 801 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 499 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 276 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 159 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 515 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 193 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 133 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 72 График
Содержание зданий и сооружений 29317 12 График
Расходы по охране 29318 923 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 209 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 16 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 4 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 44 График
Прочие расходы 29329 60 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 243 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 427 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 61 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 449 График
Итого по разделу 9 29000 113 393 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 366 112 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.