Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 304 График
негосударственным финансовым организациям 11111 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 699 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 800 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 889 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 889 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 492 График
Итого по разделу 1 11000 181 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 722 График
индивидуальным предпринимателям 12114 66 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 788 График
Итого по разделу 2 12000 5 788 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 5 857 График
негосударственным финансовым организациям 15111 120 404 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 155 090 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 80 График
индивидуальным предпринимателям 15114 32 774 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 335 953 График
Итого по разделу 5 15000 335 953 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 523 514 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 327 График
индивидуальным предпринимателям 21114 9 График
гражданам (физическим лицам) 21115 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 493 График
Итого по разделу 1 21000 493 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 229 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 229 График
Итого по разделу 2 22000 513 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 565 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 565 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 11 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 11 График
Итого по разделу 3 23000 586 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 217 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 217 График
Итого по разделу 4 24000 261 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 242 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 242 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 954 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 954 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 310 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 310 График
Итого по разделу 5 25000 2 506 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 002 График
Евро 26102 353 График
других валют 26106 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 512 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 899 График
Евро 26202 395 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 294 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 12 752 График
по Евро 26302 4 629 График
по другим валютам 26306 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 425 График
Итого по разделу 6 26000 20 231 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 857 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 222 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 320 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 77 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 059 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 626 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 957 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 558 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 054 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 131 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 105 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 946 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 031 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 827 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 264 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 264 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 358 График
индивидуальным предпринимателям 27803 225 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 68 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 651 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 101 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 661 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 762 График
Итого по разделу 7 27000 40 781 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 72 712 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 606 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 109 318 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 907 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 907 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 86 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 86 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 26 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 26 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 343 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 343 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 76 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 76 График
Итого по разделу 8 28000 110 756 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 92 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 28 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 120 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 29 400 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 29 400 График
Итого по разделу 9 29000 29 520 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 205 647 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 729 161 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 9 График
от кредитных организаций 31102 4 128 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 54 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 720 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 30 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 804 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 176 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 345 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 113 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 График
индивидуальных предпринимателей 31318 269 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 906 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 47 217 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 47 217 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 66 076 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 39 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 39 График
Итого по разделу 4 34000 39 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 19 756 График
негосударственным финансовым организациям 37111 76 460 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 186 197 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 72 График
индивидуальным предпринимателям 37114 48 641 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 573 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 347 699 График
Итого по разделу 7 37000 347 699 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 413 814 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 12 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 12 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 699 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 699 График
Итого по разделу 2 42000 711 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 30 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 30 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 156 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 156 График
Итого по разделу 3 43000 186 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 175 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 175 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 1 757 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 757 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 390 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 390 График
Итого по разделу 5 45000 2 322 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 28 График
Евро 46102 23 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 51 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 573 График
Евро 46202 254 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 827 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 536 График
по Евро 46302 4 696 График
по другим валютам 46306 42 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 17 274 График
Итого по разделу 6 46000 18 152 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 827 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 324 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 23 График
другие комиссионные расходы 47109 4 073 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 256 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 83 673 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 40 568 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 124 241 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 136 511 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 950 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 227 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 956 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 52 145 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 346 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 712 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 058 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 284 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 286 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 957 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 890 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 704 График
служебные командировки 48405 420 График
охрана 48406 890 График
реклама 48407 242 График
представительские расходы 48408 445 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 663 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 3 814 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 798 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 300 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 373 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 10 584 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 10 584 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 21 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 596 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 647 График
Итого по разделу 8 48000 103 093 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 260 975 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 674 789 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 372 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 179 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 934 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 113 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 46 259 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 46 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.