Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 480 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 93 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 690 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 495 График
кредитным организациям 11118 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 37 График
прочих резидентов 11505 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 59 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 421 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 674 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 674 График
Итого по разделу 2 12000 17 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 График
Итого по разделу 3 13000 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 870 График
Итого по разделу 5 15000 3 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 242 График
Итого по символам 16101-16105 16100 242 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 173 График
По другим операциям 16203 3 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 526 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 317 График
Прочие операционные доходы 16306 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 044 График
Итого по разделу 6 16000 62 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 83 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 85 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 График
Итого по разделу 7 17000 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 246 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 66 494 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 977 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 435 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 114 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 724 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 825 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 График
Кредитных организаций 21315 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 640 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 163 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 17 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 310 График
Итого по разделу 2 22000 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 График
Прочих ценных бумаг 23105 590 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 607 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 885 График
Итого по разделу 4 24000 3 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 534 График
Итого по символам 25101-25105 25100 534 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 График
форварды 25202 545 График
опционы 25203 276 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 589 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 982 График
опционы 25303 632 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 614 График
Итого по разделу 5 25000 52 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 575 График
Евро 26102 2 720 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 479 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 381 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 649 График
по Евро 26302 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 207 График
по Японским иенам 26305 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 710 График
Палладия 26404 319 График
Других драгоценных металлов 26405 246 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 571 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Страхование 26410 61 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 995 График
Итого по разделу 6 26000 21 533 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 050 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 21 380 График
а) прибыль 31005 24 547 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.