Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 597 График
негосударственным финансовым организациям 11111 820 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 438 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 080 График
кредитным организациям 11118 280 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 754 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 004 График
в кредитных организациях 11215 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 160 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 223 График
кредитных организаций 11504 1 559 График
прочих резидентов 11505 8 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 738 График
кредитных организаций 11604 865 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 603 График
Итого по разделу 1 11000 160 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 326 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 326 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 126 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 132 График
Итого по разделу 2 12000 47 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 784 График
Итого по разделу 3 13000 4 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 605 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 545 График
Итого по разделу 5 15000 74 545 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 207 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 095 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 489 График
Прочие операционные доходы 16306 99 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 737 График
Итого по разделу 6 16000 152 944 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 588 График
Итого по символам 17201-17203 17200 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 График
Итого по разделу 7 17000 2 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 442 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 589 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 589 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 953 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 968 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 104 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 489 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 221 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 900 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 100 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 105 График
Итого по символам 21501-21502 21500 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 782 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 757 График
Итого по символам 21801-21804 21800 757 График
Итого по разделу 1 21000 90 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 921 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 1 947 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
прочих нерезидентов 23104 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 238 График
Итого по разделу 3 23000 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 70 765 График
от банков-нерезидентов 24103 1 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 327 График
Итого по разделу 4 24000 72 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 223 График
опционы 25203 1 617 График
По другим операциям 25206 1 817 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 657 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 157 842 График
опционы 25303 4 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 343 График
Итого по разделу 5 25000 166 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 155 График
Евро 26102 12 743 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 898 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 997 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 746 График
по Евро 26302 2 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 150 График
по Швейцарским франкам 26304 1 079 График
по Японским иенам 26305 2 247 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 818 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 288 График
Платины 26403 5 474 График
Палладия 26404 2 380 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 749 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 201 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 950 График
Итого по разделу 6 26000 87 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 204 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 205 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 График
Итого по разделу 7 27000 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 323 График
Итого по разделу 8 28000 7 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 269 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 326 228 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 418 835 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 426 158 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 553 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.