Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 57 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 371 График
кредитным организациям 11118 13 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 154 График
Итого по разделу 1 11000 192 154 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 3 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 216 График
Итого по разделу 2 12000 3 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 11 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 170 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 170 График
Итого по разделу 5 15000 12 042 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 412 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 789 График
Евро 26102 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 195 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 994 График
Евро 26202 1 039 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 033 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 18 217 График
по Евро 26302 5 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 736 График
Итого по разделу 6 26000 29 964 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 148 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 015 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 015 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 183 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 578 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 25 897 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 26 663 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 911 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 911 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 193 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 193 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 101 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 17 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 122 График
Итого по разделу 7 27000 40 052 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 300 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 766 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 066 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 965 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 965 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 34 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 34 График
Итого по разделу 8 28000 6 065 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 54 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 69 График
Итого по разделу 9 29000 69 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 150 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 283 562 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 553 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 620 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 173 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 94 676 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 94 676 График
Итого по разделу 1 31000 104 849 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 320 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 320 График
Итого по разделу 3 33000 320 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 300 График
гражданам (физическим лицам) 37115 28 778 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 29 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
индивидуальным предпринимателям 37218 168 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 168 График
Итого по разделу 7 37000 29 246 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 134 415 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 18 График
Итого по разделу 5 45000 18 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 28 График
Евро 46102 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 39 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 507 График
Евро 46202 1 111 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 618 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 108 График
по Евро 46302 5 618 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 23 726 График
Итого по разделу 6 46000 27 383 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 51 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 981 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 746 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 4 003 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 338 График
другие комиссионные расходы 47109 10 163 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 27 287 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 500 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 296 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 796 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 31 085 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 887 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 834 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 536 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 12 662 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 74 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 392 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 107 385 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 28 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 338 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 371 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 218 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 229 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 447 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 652 График
расходы на исследования и разработку 48402 2 103 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 783 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 944 График
служебные командировки 48405 79 График
охрана 48406 429 График
реклама 48407 210 График
представительские расходы 48408 37 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 216 График
страхование 48412 317 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 873 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 427 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 070 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 314 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 317 График
Итого по разделу 8 48000 177 590 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 236 076 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 370 491 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 86 929 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 86 929 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 86 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МС РУС (рег.№2789) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.