Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 571 339 График
кредитным организациям 11118 28 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 599 866 График
Итого по разделу 1 11000 599 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 18 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 332 График
Итого по разделу 2 12000 18 332 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 520 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 205 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 330 График
кредитным организациям 15118 35 013 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 170 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 78 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 71 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 71 График
Итого по разделу 5 15000 77 387 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 695 585 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 12 График
Итого по разделу 5 25000 12 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 990 График
Евро 26102 893 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 883 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 853 График
Евро 26202 1 823 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 676 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 27 259 График
по Евро 26302 10 932 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 191 График
Итого по разделу 6 26000 50 750 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 421 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 442 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 963 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 964 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 583 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 14 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 624 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 84 771 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 87 993 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 72 287 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 72 287 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 674 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 674 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 272 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 37 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 320 График
Итого по разделу 7 27000 164 680 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 520 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 309 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 829 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 380 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 380 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 966 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 966 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 439 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 439 График
Итого по разделу 8 28000 18 614 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 302 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 107 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 38 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 480 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 942 График
Итого по разделу 9 29000 942 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 998 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 930 583 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 28 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 28 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 982 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 377 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 23 359 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 301 118 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 301 118 График
Итого по разделу 1 31000 324 505 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 1 267 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 1 267 График
Итого по разделу 3 33000 1 267 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 520 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 205 График
гражданам (физическим лицам) 37115 74 884 График
кредитным организациям 37118 35 013 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 114 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 78 График
индивидуальным предпринимателям 37218 168 График
гражданам (физическим лицам) 37219 200 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 71 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 71 График
Итого по разделу 7 37000 115 139 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 440 911 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 12 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 12 График
Итого по разделу 1 41000 12 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 62 График
Итого по разделу 5 45000 62 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 34 График
Евро 46102 13 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 47 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 352 График
Евро 46202 1 593 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 945 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 27 983 График
по Евро 46302 11 327 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 39 310 График
Итого по разделу 6 46000 45 302 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 170 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 949 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 710 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 12 910 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 60 746 График
другие комиссионные расходы 47109 40 880 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 130 389 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 020 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 408 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 428 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 24 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 24 График
Итого по разделу 7 47000 141 841 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 200 758 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 9 374 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 47 187 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 12 902 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 10 181 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 2 428 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 219 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 393 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 290 442 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 28 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 509 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 323 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 860 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 525 График
амортизация по нематериальным активам 48303 14 919 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 31 444 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 64 866 График
расходы на исследования и разработку 48402 842 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 692 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 776 График
служебные командировки 48405 1 080 График
охрана 48406 1 352 График
реклама 48407 525 График
представительские расходы 48408 133 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 408 График
аудит 48410 4 766 График
страхование 48412 1 152 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 42 654 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 70 406 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 208 652 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 52 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 451 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 513 График
Итого по разделу 8 48000 537 911 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 725 128 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 166 039 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 235 456 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 13 074 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 13 074 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 222 382 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 222 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МС РУС (рег.№2789) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.