Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
340 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
15 021 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
32 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 501 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
232 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
23 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
8 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
350 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
391 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
19 901 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
53 |
|
Прочим векселям |
12304 |
67 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 636 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
452 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
253 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 461 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
190 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
190 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
153 798 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 215 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
455 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
315 |
|
По другим операциям |
17205 |
18 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Другие доходы |
17318 |
29 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
155 830 |
|
Всего доходов |
10000 |
179 382 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 505 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 505 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
139 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
139 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 363 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 363 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
14 702 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
20 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
14 722 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 312 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
578 |
|
Японских иен |
26105 |
7 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
6 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
2 903 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
153 036 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
13 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
235 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
395 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
37 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
68 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
110 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
88 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
16 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
18 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
28 |
|
Расходы по охране |
29318 |
91 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
4 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
32 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 172 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
18 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
100 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
77 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
155 557 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
177 189 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 193 |
|