Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
754 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
14 366 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
38 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 014 |
|
кредитным организациям |
11118 |
50 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
331 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
41 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
8 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
8 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
4 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
17 614 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
625 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 183 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
3 098 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
27 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
16 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 949 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
80 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
80 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
196 610 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 293 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
360 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
183 |
|
По другим операциям |
17205 |
9 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
262 |
|
Другие доходы |
17318 |
93 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
199 810 |
|
Всего доходов |
10000 |
223 453 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 431 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 431 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
106 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
12 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
118 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
671 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
671 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
10 168 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
6 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
10 174 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
686 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
221 |
|
других валют |
26106 |
4 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
6 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
917 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
205 741 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
259 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
350 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
26 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
7 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
137 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
57 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
40 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
32 |
|
Расходы по охране |
29318 |
94 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
149 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 506 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
130 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
101 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
21 |
|
Другие расходы |
29423 |
55 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
208 717 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
222 028 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 425 |
|