Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 169 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 937 График
негосударственным финансовым организациям 11111 207 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 440 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 354 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 354 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 386 График
Итого по разделу 1 11000 51 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 95 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 219 График
Итого по разделу 2 12000 15 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 522 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 125 График
Итого по разделу 5 15000 40 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 201 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 388 График
По другим операциям 16203 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 798 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 282 График
Итого по разделу 6 16000 6 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 176 График
Итого по символам 17301-17306 17300 239 График
Итого по разделу 7 17000 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 942 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 722 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 319 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 001 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 005 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 9 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 817 График
Итого по разделу 2 22000 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 299 График
от банков-нерезидентов 24103 10 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 043 График
Итого по разделу 4 24000 39 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 715 График
опционы 25203 72 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 206 График
опционы 25303 867 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 073 График
Итого по разделу 5 25000 8 979 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 164 График
Евро 26102 4 473 График
Швейцарских франков 26104 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 817 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 439 График
по Евро 26302 1 332 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 269 График
по Швейцарским франкам 26304 153 График
по Японским иенам 26305 1 273 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 843 График
Палладия 26404 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 578 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 347 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 128 График
Итого по разделу 6 26000 33 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 График
Другие расходы 27308 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 630 График
Итого по разделу 7 27000 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 923 График
Итого по разделу 8 28000 923 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 999 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 164 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 087 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.