Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 794 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 703 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 256 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 535 График
кредитным организациям 11118 4 208 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 331 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 52 График
в кредитных организациях 11215 776 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 842 График
в банках-нерезидентах 11303 25 852 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 999 График
кредитных организаций 11504 16 642 График
прочих резидентов 11505 34 876 График
иностранных государств 11506 35 653 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 170 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 633 График
Итого по разделу 1 11000 499 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 612 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 612 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 28 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 746 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 876 График
Итого по разделу 2 12000 653 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 571 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 208 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 264 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 216 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 216 График
Итого по разделу 3 13000 265 155 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
Итого по разделу 4 14000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 723 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 723 271 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 209 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 209 График
Итого по разделу 5 15000 724 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 23 652 График
Итого по символам 16101-16105 16100 23 652 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 415 График
По другим операциям 16203 43 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 630 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 959 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 74 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 755 280 График
Прочие операционные доходы 16306 6 425 График
Итого по символам 16301-16306 16300 879 269 График
Итого по разделу 6 16000 946 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 816 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 40 710 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 153 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 936 269 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 710 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 130 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 984 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 699 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 330 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 029 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 661 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 088 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 426 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 467 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 272 График
Кредитных организаций 21415 7 078 График
Банков-нерезидентов 21416 7 315 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 665 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 111 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 273 График
Нерезидентов 21602 612 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 885 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 228 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 228 График
Итого по разделу 1 21000 320 372 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 547 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 547 949 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 547 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 30 855 График
прочих нерезидентов 23104 111 585 График
Прочих ценных бумаг 23105 66 159 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 680 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 279 График
Итого по разделу 3 23000 209 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 24 394 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 691 453 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 715 847 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 781 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 781 График
Итого по разделу 4 24000 716 628 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 29 597 График
Итого по символам 25101-25105 25100 29 597 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 335 График
опционы 25203 1 423 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 2 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 000 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 689 727 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 689 727 График
Итого по разделу 5 25000 728 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 201 089 График
Евро 26102 41 833 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 207 График
Евро 26202 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 657 График
по Евро 26302 8 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 001 График
по Швейцарским франкам 26304 4 126 График
по Японским иенам 26305 16 114 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 674 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 501 График
Серебра 26402 1 601 График
Платины 26403 18 288 График
Палладия 26404 14 383 График
Других драгоценных металлов 26405 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 581 График
Аудит 26408 75 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 11 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 888 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 674 График
Итого по разделу 6 26000 506 430 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 669 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 678 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 263 График
Другие расходы 27308 8 582 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 845 График
Итого по разделу 7 27000 9 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 868 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 160 661 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 678 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 038 686 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 170 718 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 78 947 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 91 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.