Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 252 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 024 График
кредитным организациям 11118 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 317 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 386 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 711 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 234 График
кредитных организаций 11504 26 750 График
прочих резидентов 11505 34 942 График
банков-нерезидентов 11507 879 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 735 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 735 График
Итого по разделу 1 11000 146 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 38 602 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 394 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 955 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 102 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 102 График
Итого по разделу 3 13000 7 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 167 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 167 514 График
Итого по разделу 5 15000 167 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 5 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 285 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 133 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 967 751 График
Прочие операционные доходы 16306 151 График
Итого по символам 16301-16306 16300 968 523 График
Итого по разделу 6 16000 973 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 061 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 083 График
Итого по разделу 7 17000 4 129 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 148 773 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 129 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 337 654 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 630 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 248 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 754 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 860 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 761 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 066 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 279 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 584 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 529 График
Кредитных организаций 21415 11 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 113 График
Итого по символам 21501-21502 21500 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 486 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 618 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 676 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 676 График
Итого по разделу 1 21000 76 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 525 График
Итого по разделу 2 22000 7 525 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 122 График
прочих нерезидентов 23104 11 709 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 252 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 406 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 489 График
Итого по разделу 3 23000 40 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 173 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 173 621 График
Итого по разделу 4 24000 173 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 104 График
форварды 25202 476 График
опционы 25203 2 327 График
По другим операциям 25206 1 042 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 949 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 579 712 График
опционы 25303 29 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 608 927 График
Итого по разделу 5 25000 612 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 413 График
Евро 26102 18 248 График
Швейцарских франков 26104 1 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 967 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 967 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 507 График
по Евро 26302 2 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 681 График
по Швейцарским франкам 26304 2 721 График
по Японским иенам 26305 1 717 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 812 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 3 817 График
Палладия 26404 279 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 100 График
Страхование 26410 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 735 График
Итого по разделу 6 26000 111 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 График
Другие расходы 27308 27 456 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 565 График
Итого по разделу 7 27000 27 579 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 862 График
Итого по разделу 8 28000 862 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 288 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 938 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 579 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 049 399 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 050 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 287 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 287 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКОРБАНК (рег.№2586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.