Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 109 826 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 942 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 474 График
негосударственным финансовым организациям 11111 714 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 344 971 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 706 График
кредитным организациям 11118 241 965 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 857 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 764 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 036 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 743 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 940 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 940 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 132 562 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 132 572 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 045 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 694 График
кредитных организаций 11504 4 341 График
прочих резидентов 11505 43 654 График
прочих нерезидентов 11508 1 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 562 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 103 504 График
кредитных организаций 11604 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 103 832 График
Итого по разделу 1 11000 1 112 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 662 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 797 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 797 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 362 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 362 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 70 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 333 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 490 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 893 График
Итого по разделу 2 12000 121 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 998 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 457 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 463 График
Итого по разделу 3 13000 3 463 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 475 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 784 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 482 949 График
Итого по разделу 5 15000 482 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 186 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 5 246 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 981 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 581 026 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 583 248 График
Итого по разделу 6 16000 588 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 844 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 423 График
Итого по символам 17301-17306 17300 460 График
Итого по разделу 7 17000 1 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 234 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 075 112 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 452 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 310 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 248 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 248 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 138 966 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 136 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 249 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 068 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 177 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 181 657 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 695 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 260 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 372 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 011 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 814 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 643 График
Итого по символам 21501-21502 21500 643 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 346 765 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 766 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 919 График
По векселям 21804 1 258 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 177 График
Итого по разделу 1 21000 828 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 345 График
Итого по разделу 2 22000 17 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 28 График
банков-нерезидентов 23103 93 График
прочих нерезидентов 23104 1 270 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 229 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 659 График
Итого по разделу 3 23000 5 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 542 График
от кредитных организаций 24102 482 035 График
от банков-нерезидентов 24103 5 728 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 488 305 График
Итого по разделу 4 24000 488 305 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 759 График
форварды 25202 4 465 График
опционы 25203 1 334 График
По другим операциям 25206 6 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 573 120 График
опционы 25303 67 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 573 187 График
Итого по разделу 5 25000 586 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 580 График
Евро 26102 18 144 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 759 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 759 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 889 График
по Евро 26302 9 866 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 177 График
по Швейцарским франкам 26304 3 407 График
по Японским иенам 26305 5 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 993 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 411 График
Платины 26403 10 922 График
Палладия 26404 2 300 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 716 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 5 140 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 13 894 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 034 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 632 График
Итого по разделу 6 26000 237 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 57 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 526 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 267 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 925 График
Итого по разделу 7 27000 4 973 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 966 График
Итого по разделу 8 28000 39 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 565 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 846 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 317 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 973 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 168 173 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 208 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 599 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 599 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.