Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 60 237 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 709 209 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 123 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 662 463 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 710 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 524 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 164 838 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 943 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 693 864 График
кредитным организациям 11118 760 028 График
банкам-нерезидентам 11119 2 000 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 879 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 893 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 404 График
в кредитных организациях 11215 17 638 График
в банках-нерезидентах 11216 2 969 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 011 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 303 График
в банках-нерезидентах 11303 116 722 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 165 025 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 163 798 График
в кредитных организациях 11402 12 818 График
в банках-нерезидентах 11403 7 230 005 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 406 621 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 340 667 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 134 426 График
кредитных организаций 11504 2 079 623 График
прочих резидентов 11505 482 583 График
банков-нерезидентов 11507 289 266 График
прочих нерезидентов 11508 390 201 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 716 766 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 137 707 График
кредитных организаций 11604 55 975 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 193 682 График
Итого по разделу 1 11000 70 430 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 233 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 455 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 688 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 245 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 245 875 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 235 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 235 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 257 001 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 103 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 672 График
Итого по символам 12401-12407 12400 259 776 График
Итого по разделу 2 12000 14 430 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 151 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 54 608 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 571 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 586 883 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 074 085 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 912 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 583 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 583 График
Итого по разделу 3 13000 3 045 731 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 67 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 316 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 316 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 29 943 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 29 943 График
Итого по разделу 4 14000 30 326 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 159 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 442 107 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 442 267 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 644 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 644 График
Итого по разделу 5 15000 442 270 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 50 974 График
Итого по символам 16101-16105 16100 50 974 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 903 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 179 График
По другим операциям 16203 3 350 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 431 818 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 998 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 184 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 134 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 582 211 График
Прочие операционные доходы 16306 5 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 885 133 График
Итого по разделу 6 16000 20 367 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 244 График
Итого по символам 17101-17103 17100 363 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 650 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 520 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 741 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 59 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 19 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 073 График
Итого по разделу 7 17000 419 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 861 025 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 465 714 248 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 419 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 550 994 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 884 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 546 455 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 139 472 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 570 638 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 683 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 876 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 222 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 94 087 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 119 779 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 018 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 229 749 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 2 660 066 График
в кредитных организациях 21302 1 729 035 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 326 395 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 117 139 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 907 580 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 8 713 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 847 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 710 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 382 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 505 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 576 787 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 858 График
Кредитных организаций 21315 534 График
Банков-нерезидентов 21316 9 659 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 915 022 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 134 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 768 385 График
Кредитных организаций 21415 3 170 График
Банков-нерезидентов 21416 29 608 График
Банка России 21417 33 119 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 834 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 719 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 739 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 847 152 График
Нерезидентов 21602 19 916 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 867 068 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 602 459 График
По векселям 21804 696 828 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 299 287 График
Итого по разделу 1 21000 51 748 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 672 841 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 672 841 График
Итого по разделу 2 22000 12 672 841 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 625 График
прочих резидентов 23102 17 947 График
прочих нерезидентов 23104 2 022 График
Прочих ценных бумаг 23105 634 524 График
Банков-нерезидентов 23107 233 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 111 823 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 784 219 График
Итого по разделу 3 23000 784 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 414 698 График
от кредитных организаций 24102 440 134 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 440 548 811 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 429 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 429 График
Итого по разделу 4 24000 440 553 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 46 999 График
Итого по символам 25101-25105 25100 46 999 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 493 График
форварды 25202 161 030 График
опционы 25203 8 594 График
свопы 25204 102 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 823 График
По другим операциям 25206 1 130 381 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 421 321 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 26 916 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 574 301 График
опционы 25303 116 012 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 717 229 График
Итого по разделу 5 25000 30 185 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 717 639 График
Евро 26102 1 354 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 183 График
Швейцарских франков 26104 114 929 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 188 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 722 539 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 210 График
Итого по символам 26201-26203 26200 722 749 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 201 График
по Евро 26302 252 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 312 282 График
по Швейцарским франкам 26304 197 518 График
по Японским иенам 26305 432 652 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 860 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 358 196 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 241 График
Серебра 26402 74 469 График
Платины 26403 461 035 График
Палладия 26404 113 623 График
Других драгоценных металлов 26405 6 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 327 598 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 247 График
Аудит 26408 10 919 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 215 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 601 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 149 573 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 977 097 График
Итого по разделу 6 26000 13 246 201 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 339 График
индивидуальных предпринимателей 27103 308 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 663 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 358 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 171 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 821 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 817 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 671 График
Другие расходы 27308 1 955 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 447 График
Итого по разделу 7 27000 143 931 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 272 093 График
Итого по разделу 8 28000 1 272 093 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 659 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 421 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 484 769 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 931 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 549 334 901 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 550 606 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 387 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 387 480 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 879 616 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 318 670 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 66 861 График
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013 85 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 1 782 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 50 873 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 63 957 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 24 778 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 201 046 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 64 087 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 687 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 3 601 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 55 346 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 3 593 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 267 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 18 352 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 2 004 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 3 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.