Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 87 850 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 692 748 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 551 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 268 158 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 971 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 423 153 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 430 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 169 297 График
кредитным организациям 11118 660 778 График
банкам-нерезидентам 11119 1 097 016 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 446 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 305 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 807 График
в кредитных организациях 11215 19 433 График
в банках-нерезидентах 11216 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 489 График
в банках-нерезидентах 11303 32 502 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 991 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 740 График
в кредитных организациях 11402 22 777 График
в банках-нерезидентах 11403 3 975 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 025 270 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 836 237 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 281 823 График
кредитных организаций 11504 439 927 График
прочих резидентов 11505 1 888 687 График
банков-нерезидентов 11507 66 495 График
прочих нерезидентов 11508 1 154 558 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 667 727 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 154 504 График
кредитных организаций 11604 51 077 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 205 581 График
Итого по разделу 1 11000 80 301 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 507 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 166 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 673 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 110 089 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 110 089 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 370 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 370 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 136 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 398 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 623 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 157 График
Итого по разделу 2 12000 12 160 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 073 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 219 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 260 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 556 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 556 График
Итого по разделу 3 13000 261 700 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 6 901 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 901 График
Итого по разделу 4 14000 6 901 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 279 819 194 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 279 860 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 718 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 718 График
Итого по разделу 5 15000 279 877 623 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 357 308 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 357 308 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 588 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 042 График
По другим операциям 16203 3 816 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 871 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 705 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 824 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 625 794 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 224 024 График
Прочие операционные доходы 16306 26 341 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 997 688 График
Итого по разделу 6 16000 38 226 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 265 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 547 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 404 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 268 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 148 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 057 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 674 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 213 419 График
материальных ценностей 17303 33 График
денежной наличности 17304 1 626 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 245 График
Другие доходы 17306 25 912 График
Итого по символам 17301-17306 17300 241 237 График
Итого по разделу 7 17000 1 663 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 462 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 372 712 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 663 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 412 499 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 528 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 568 060 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 414 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 510 967 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 35 664 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 369 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 709 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 950 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 466 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 168 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 260 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 633 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 184 762 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 993 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 460 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 464 417 График
в кредитных организациях 21302 4 031 858 График
в банках-нерезидентах 21303 13 215 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 349 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 115 581 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 715 324 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 189 434 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 64 124 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 549 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 099 488 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 354 896 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 260 850 График
Кредитных организаций 21315 1 620 График
Банков-нерезидентов 21316 8 090 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 434 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 35 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 064 008 График
Кредитных организаций 21415 474 089 График
Банков-нерезидентов 21416 149 324 График
Банка России 21417 1 083 970 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 784 699 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 202 844 График
Нерезидентов 21502 292 График
Итого по символам 21501-21502 21500 203 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 327 518 График
Нерезидентов 21602 12 867 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 340 385 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 731 093 График
По депозитным сертификатам 21802 6 615 График
По векселям 21804 989 817 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 727 525 График
Итого по разделу 1 21000 53 460 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 541 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 541 968 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 634 График
Банка России 22203 240 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 874 График
Итого по разделу 2 22000 8 550 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 123 892 График
прочих резидентов 23102 429 429 График
прочих нерезидентов 23104 14 591 График
Прочих ценных бумаг 23105 470 489 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 413 651 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 465 930 График
Итого по разделу 3 23000 1 465 930 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 278 598 834 График
от банков-нерезидентов 24103 38 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 637 771 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 619 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 619 График
Итого по разделу 4 24000 278 658 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 860 242 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 860 242 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 021 График
форварды 25202 388 720 График
опционы 25203 201 378 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 246 График
По другим операциям 25206 54 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 665 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 771 416 График
форварды 25302 52 827 069 График
опционы 25303 197 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 796 262 График
Итого по разделу 5 25000 56 321 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 099 929 График
Евро 26102 2 611 101 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 60 График
Швейцарских франков 26104 131 091 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 842 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 550 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 281 График
Швейцарских франков 26204 6 926 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 559 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 934 График
по Евро 26302 409 261 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 608 642 График
по Швейцарским франкам 26304 304 902 График
по Японским иенам 26305 422 839 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 819 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 667 756 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 080 График
Серебра 26402 92 586 График
Платины 26403 512 140 График
Палладия 26404 186 918 График
Других драгоценных металлов 26405 1 835 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 347 566 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 628 График
Аудит 26408 12 178 График
Страхование 26410 639 787 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 781 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 103 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 694 600 График
Итого по разделу 6 26000 21 763 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 347 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 702 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 046 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 095 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 359 322 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 082 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 656 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 371 060 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 313 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 376 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 157 122 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 482 График
Другие расходы 27308 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 191 650 График
Итого по разделу 7 27000 574 805 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 512 614 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 823 634 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 311 020 График
Итого по разделу 8 28000 9 311 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 011 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 358 209 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 574 805 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 420 796 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 411 485 505 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 297 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 013 559 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 013 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.