Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
12 754 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
5 582 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
6 616 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
89 246 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
934 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
20 482 |
|
кредитным организациям |
11118 |
13 752 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
20 980 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
5 484 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
62 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
205 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
875 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
31 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
11 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
333 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 507 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
563 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
423 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
185 840 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 177 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 376 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 042 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
6 350 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
2 077 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 345 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 110 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 103 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
5 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
883 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 793 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 862 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 391 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
8 985 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
95 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
40 594 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 203 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
63 933 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
68 136 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
318 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
318 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
35 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
35 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
416 124 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 481 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
21 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 180 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
232 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 380 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 527 |
|
материальных ценностей |
17303 |
10 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
246 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
7 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
401 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 860 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
596 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 397 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
442 462 |
|
Всего доходов |
10000 |
737 385 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
10 574 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 574 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 242 |
|
прочих резидентов |
22105 |
77 |
|
иностранных государств |
22106 |
4 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
373 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
357 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
81 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 494 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
4 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
78 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
91 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 249 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
21 440 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 036 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
28 526 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
59 079 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
21 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
59 100 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
320 |
|
от иностранных государств |
24104 |
1 449 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 119 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 276 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
186 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 473 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
15 824 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
810 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
63 897 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
64 707 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
33 941 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 047 |
|
Японских иен |
26105 |
267 |
|
других валют |
26106 |
586 |
|
Прочие расходы |
26109 |
94 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
42 935 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
94 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
99 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
402 402 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
110 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
627 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 983 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
66 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 598 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
635 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 041 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 121 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 114 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 783 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
314 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
828 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 162 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 757 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
879 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
167 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
377 |
|
на представительские расходы |
29324 |
23 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
62 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
518 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
70 |
|
Прочие расходы |
29329 |
341 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
7 100 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
16 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
41 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
174 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
2 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 895 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
2 252 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
3 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 431 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
14 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
190 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
5 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 002 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
449 090 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
670 855 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
5 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
13 398 |
|
а) прибыль |
31005 |
53 132 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
66 530 |
|