Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
991 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
4 396 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 244 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
122 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
148 754 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
9 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
44 947 |
|
кредитным организациям |
11118 |
83 433 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 822 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
302 718 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
13 004 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
621 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
13 625 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
703 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
703 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 898 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
4 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 902 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 931 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
479 |
|
кредитных организаций |
11504 |
260 |
|
прочих резидентов |
11505 |
9 359 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
546 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
12 575 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
1 756 |
|
кредитных организаций |
11604 |
17 715 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
19 471 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
350 994 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
7 032 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
27 075 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
34 107 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
15 389 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
15 389 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 187 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 187 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
112 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
15 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
289 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 103 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 519 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
52 202 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
76 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
77 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
78 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
1 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
267 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
39 170 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
192 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
39 629 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
3 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
3 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
39 632 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
5 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
42 |
|
По другим операциям |
16203 |
3 900 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 947 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 057 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
59 |
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
835 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
149 073 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
97 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
151 121 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
155 068 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
22 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
22 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 075 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 075 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 |
|
денежной наличности |
17304 |
18 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
355 |
|
Другие доходы |
17306 |
231 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
607 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
4 704 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
403 196 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
194 779 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
4 704 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
602 679 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
75 743 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
528 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
76 271 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
28 556 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
60 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
3 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
5 262 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
378 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
52 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
3 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
4 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
34 318 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
2 014 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
55 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 280 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
5 473 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
706 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
9 528 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
672 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
672 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
93 197 |
|
Нерезидентов |
21602 |
17 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
93 214 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По сберегательным сертификатам |
21803 |
125 |
|
По векселям |
21804 |
2 262 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
2 387 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
216 390 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 376 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 376 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 376 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
21 |
|
прочих резидентов |
23102 |
31 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
17 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
684 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
754 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
2 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
756 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
12 193 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
42 097 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
209 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
54 499 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
54 499 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
484 |
|
форварды |
25202 |
2 018 |
|
опционы |
25203 |
600 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 567 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
6 669 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
741 |
|
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
139 187 |
|
опционы |
25303 |
23 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
139 951 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
146 620 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
58 966 |
|
Евро |
26102 |
9 847 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
68 813 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
5 374 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
5 374 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 535 |
|
по Евро |
26302 |
3 688 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 514 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
515 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 345 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
15 738 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
26 335 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
18 |
|
Серебра |
26402 |
168 |
|
Платины |
26403 |
4 100 |
|
Палладия |
26404 |
500 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
112 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 402 |
|
Аудит |
26408 |
70 |
|
Страхование |
26410 |
5 976 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
6 444 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 217 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
21 007 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
121 529 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
2 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
78 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
78 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
9 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
1 |
|
Другие расходы |
27308 |
34 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
44 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
124 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
220 766 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
323 404 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
124 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
544 294 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
5 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
40 058 |
|
а) прибыль |
31005 |
18 327 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
58 385 |
|