Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 216 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 289 График
кредитным организациям 11118 26 616 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 801 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 474 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 474 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 957 График
прочих резидентов 11505 16 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 265 График
Итого по разделу 1 11000 152 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 402 079 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 402 079 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 401 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 401 График
Итого по разделу 2 12000 1 412 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 145 График
Итого по разделу 3 13000 15 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 928 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 934 642 График
Итого по разделу 5 15000 3 934 642 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 485 121 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 485 121 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 731 График
По другим операциям 16203 9 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 График
Итого по разделу 6 16000 1 497 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 578 График
Итого по символам 17101-17103 17100 646 График
Итого по разделу 7 17000 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 565 723 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 447 270 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 013 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 279 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 654 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 950 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 603 График
Банков-нерезидентов 21316 15 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 755 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 680 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 680 График
Итого по разделу 1 21000 106 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 388 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 388 317 График
Итого по разделу 2 22000 1 388 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 922 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 275 График
Итого по разделу 3 23000 28 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 946 График
от кредитных организаций 24102 3 864 670 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 872 616 График
Итого по разделу 4 24000 3 872 616 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 561 355 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 561 355 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 294 График
форварды 25202 114 График
опционы 25203 70 График
свопы 25204 12 527 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 1 405 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 График
Итого по разделу 5 25000 1 575 818 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 840 График
Евро 26102 11 898 График
Швейцарских франков 26104 2 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 406 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 406 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 877 График
по Евро 26302 1 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 940 График
по Швейцарским франкам 26304 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 873 График
Платины 26403 30 График
Других драгоценных металлов 26405 498 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 482 График
Аудит 26408 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 697 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 733 График
Итого по разделу 6 26000 108 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 226 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 226 График
Итого по разделу 7 27000 226 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 494 702 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 584 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 226 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 079 696 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 079 696 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 66 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 66 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 66 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.