Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 327 411 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 59 895 График
кредитным организациям 11118 183 436 График
банкам-нерезидентам 11119 21 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 592 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 801 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 300 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 787 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 957 График
прочих резидентов 11505 23 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 062 График
Итого по разделу 1 11000 637 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 152 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 152 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 964 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 964 График
Итого по разделу 2 12000 10 218 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 145 График
Итого по разделу 3 13000 15 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 624 167 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 639 263 График
Итого по разделу 5 15000 44 639 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 24 874 488 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 24 874 488 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 128 График
По другим операциям 16203 31 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 График
Итого по разделу 6 16000 24 915 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 578 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 154 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 График
Итого по разделу 7 17000 2 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 856 323 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 570 303 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 021 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 428 647 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 105 477 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 202 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 123 428 График
Банков-нерезидентов 21316 28 045 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 151 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 680 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 680 График
Итого по разделу 1 21000 355 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 569 326 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 569 326 График
Итого по разделу 2 22000 11 569 326 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 922 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 021 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 943 График
Итого по разделу 3 23000 44 943 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 363 График
от кредитных организаций 24102 44 109 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 111 623 График
Итого по разделу 4 24000 44 111 623 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 525 894 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 525 894 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 192 График
форварды 25202 404 График
опционы 25203 264 График
свопы 25204 78 157 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 256 График
По другим операциям 25206 6 201 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 256 График
Итого по разделу 5 25000 23 619 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 377 График
Евро 26102 25 105 График
Швейцарских франков 26104 4 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 058 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 592 График
по Евро 26302 12 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 940 График
по Швейцарским франкам 26304 4 678 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 3 222 График
Платины 26403 104 График
Палладия 26404 310 График
Других драгоценных металлов 26405 1 810 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 989 График
Аудит 26408 1 923 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 693 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 706 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 339 График
Итого по разделу 6 26000 342 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 226 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 227 График
Итого по разделу 7 27000 227 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 420 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 29 463 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 883 График
Итого по разделу 8 28000 37 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 384 486 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 924 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 119 068 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 227 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 044 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 082 044 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 346 603 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 346 603 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАТИКСИС БАНК (рег.№3390) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.