Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 794 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 324 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 583 График
Банка России 11503 7 778 График
кредитных организаций 11504 1 120 График
прочих резидентов 11505 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 600 График
Итого по разделу 1 11000 68 281 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 32 450 График
гражданам (физическим лицам) 15115 153 427 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 149 784 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 149 784 График
Итого по разделу 5 15000 335 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 403 942 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
гражданам (физическим лицам) 21115 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
Итого по разделу 1 21000 45 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 График
Российской Федерации 22201 566 График
Банка России 22203 73 График
кредитных организаций 22204 2 307 График
прочих резидентов 22205 307 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 253 График
Итого по разделу 2 22000 3 353 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
прочих резидентов 23202 1 631 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 659 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 12 График
других организаций - резидентов 23502 511 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 523 График
Итого по разделу 3 23000 2 227 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 113 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 113 График
Итого по разделу 4 24000 113 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 351 График
Итого по разделу 5 25000 351 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 539 График
Евро 26102 2 815 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 214 График
Швейцарских франков 26104 2 График
других валют 26106 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 572 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 76 640 График
Евро 26202 27 654 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
других валют 26206 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 104 330 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 128 946 График
по Евро 26302 65 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 983 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по другим валютам 26306 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 183 График
Итого по разделу 6 26000 310 085 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 122 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 885 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 972 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 908 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 220 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 16 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 59 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 34 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 674 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 370 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 397 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 14 График
Итого по разделу 7 27000 18 453 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 625 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 77 380 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 78 005 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 217 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 217 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 48 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 43 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 43 График
Итого по разделу 8 28000 78 313 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 412 943 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 816 885 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 514 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 514 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 117 График
нерезидентов 31602 125 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 242 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 973 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 973 График
Итого по разделу 1 31000 16 729 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 55 График
кредитных организаций 34304 10 График
прочих резидентов 34305 5 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 70 График
Итого по разделу 4 34000 70 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 192 График
гражданам (физическим лицам) 37115 62 189 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 86 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 91 822 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 91 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 151 239 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 151 239 График
Итого по разделу 7 37000 329 442 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 346 241 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 8 157 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 157 График
Итого по разделу 1 41000 8 157 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 10 636 График
прочих резидентов 42105 18 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 10 654 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 694 График
Банка России 42203 202 График
кредитных организаций 42204 461 График
прочих резидентов 42205 294 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 651 График
Итого по разделу 2 42000 12 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 36 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 36 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 23 График
прочих резидентов 43202 1 208 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 231 График
Итого по разделу 3 43000 1 267 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 385 График
Итого по разделу 5 45000 1 385 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 555 График
Евро 46102 785 График
Швейцарских франков 46104 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 341 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 84 968 График
Евро 46202 29 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 56 График
других валют 46206 10 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 114 921 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 116 680 График
по Евро 46302 55 195 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 900 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по другим валютам 46306 139 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 172 916 График
Итого по разделу 6 46000 291 178 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 684 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 397 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 192 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 23 279 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 51 График
другие комиссионные расходы 47109 349 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 952 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 934 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 76 367 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 77 301 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 436 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 436 График
Итого по разделу 7 47000 103 989 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 228 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 102 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 431 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 57 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 818 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 94 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 215 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 309 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 277 График
амортизация по нематериальным активам 48303 999 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 276 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 732 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 484 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 283 График
охрана 48406 1 847 График
реклама 48407 191 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 912 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 1 210 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 810 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 152 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 171 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 62 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 305 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 367 График
Итого по разделу 8 48000 81 941 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 500 222 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 846 463 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 578 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 875 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 875 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 30 453 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 30 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.