Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 597 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 032 |
|
кредитным организациям |
11118 |
45 655 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
52 284 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
31 928 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
31 928 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
49 651 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
11 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
49 662 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
583 |
|
кредитных организаций |
11504 |
17 309 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 918 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
16 113 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
35 923 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
169 797 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
3 762 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
16 707 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
20 469 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
191 903 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
191 903 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
66 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
66 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
212 438 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
2 527 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
2 532 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
75 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
75 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
2 607 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
109 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
109 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
109 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
21 477 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 007 744 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 029 221 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
66 097 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
66 097 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 095 318 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 |
|
По другим операциям |
16203 |
438 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
439 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
66 232 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
66 232 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
66 671 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
64 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
64 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
20 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
20 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
84 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
382 235 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
4 164 705 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
84 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
4 547 024 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
32 287 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
32 287 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
6 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
59 938 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
59 938 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
92 231 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
139 205 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
139 205 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
139 205 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
76 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
232 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
5 972 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
6 280 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
6 280 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
11 317 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
4 044 452 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 055 769 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
70 623 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
70 623 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 126 392 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
195 |
|
форварды |
25202 |
3 300 |
|
опционы |
25203 |
4 907 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
53 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 780 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
11 235 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
76 558 |
|
опционы |
25303 |
4 635 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
81 193 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
92 428 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 599 |
|
Евро |
26102 |
5 030 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
23 629 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 287 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 287 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
10 |
|
по Евро |
26302 |
712 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
5 978 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 176 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
8 876 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Платины |
26403 |
840 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
7 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 870 |
|
Страхование |
26410 |
107 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 505 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 876 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
7 205 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
40 997 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
49 491 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
231 436 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 266 097 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
4 497 533 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 497 533 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
49 491 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
49 491 |
|