Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 874 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 596 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 291 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 291 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 176 График
кредитных организаций 11504 3 597 График
прочих резидентов 11505 15 474 График
прочих нерезидентов 11508 10 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 384 График
Итого по разделу 1 11000 43 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 895 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 3 279 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 576 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 820 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 228 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 624 График
Итого по разделу 3 13000 22 624 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 109 График
Итого по разделу 4 14000 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 018 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 018 График
Итого по разделу 5 15000 133 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 257 График
Итого по разделу 6 16000 32 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 289 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 298 График
Итого по разделу 7 17000 1 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 561 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 187 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 011 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 011 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 920 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 920 График
Итого по разделу 1 21000 10 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 113 График
Итого по разделу 2 22000 1 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 374 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 445 График
Итого по разделу 3 23000 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 410 График
от кредитных организаций 24102 134 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 157 539 График
Итого по разделу 4 24000 157 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 График
опционы 25203 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 992 График
опционы 25303 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 774 График
Итого по разделу 5 25000 31 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 796 График
Евро 26102 2 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 244 График
по Японским иенам 26305 2 052 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 788 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 891 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 586 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 9 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 329 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 975 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 817 График
Итого по разделу 6 26000 20 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 294 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 313 График
Итого по разделу 7 27000 7 397 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 График
Итого по разделу 8 28000 148 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 397 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 492 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.