Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
Итого по разделу 1 11000 65 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 535 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 535 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 3 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 075 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 323 График
Итого по разделу 3 13000 11 323 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 710 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 710 График
Итого по разделу 4 14000 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 59 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 119 График
Итого по разделу 5 15000 59 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 285 График
По другим операциям 16203 29 698 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 138 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 517 График
Итого по разделу 6 16000 168 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
Итого по разделу 7 17000 4 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 597 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 652 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 313 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 527 График
Банков-нерезидентов 21316 4 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 233 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 382 График
Итого по символам 21401-21417 21400 382 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 729 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 750 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 График
Итого по разделу 1 21000 24 426 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 380 График
Итого по разделу 2 22000 1 380 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 662 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 685 График
Итого по разделу 3 23000 17 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 958 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 59 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 629 График
Итого по разделу 4 24000 62 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 220 График
опционы 25203 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 164 287 График
опционы 25303 1 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 310 График
Итого по разделу 5 25000 166 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 856 График
Евро 26102 4 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 326 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 735 График
Итого по символам 26201-26203 26200 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 651 График
по Швейцарским франкам 26304 38 График
по Японским иенам 26305 802 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Платины 26403 1 482 График
Других драгоценных металлов 26405 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 914 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 174 График
Итого по разделу 6 26000 40 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 142 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 806 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 214 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 313 285 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.