Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 211 График
кредитным организациям 11118 7 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 200 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 428 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 428 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 291 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 291 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 290 График
Итого по разделу 1 11000 29 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 164 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 164 График
Итого по разделу 5 15000 19 761 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 975 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 610 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 610 График
Итого по разделу 2 22000 610 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 График
прочих резидентов 23102 263 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 278 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 58 График
прочих резидентов 23202 1 222 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 280 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 216 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 216 График
Итого по разделу 3 23000 1 774 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 737 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 20 028 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 20 975 График
Итого по разделу 6 26000 41 740 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 562 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 815 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 393 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 231 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 18 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 10 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 130 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 133 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 530 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 График
Итого по разделу 7 27000 5 949 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 140 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 220 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 360 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 198 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 198 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 19 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 19 График
Итого по разделу 8 28000 577 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 10 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 15 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 25 График
Итого по разделу 9 29000 25 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 675 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 99 650 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 136 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 136 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 235 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 235 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 217 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 217 График
Итого по разделу 1 31000 1 588 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 2 975 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 112 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 781 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 92 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 92 График
Итого по разделу 7 37000 20 960 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 13 График
гражданам (физическим лицам) 38115 120 График
кредитным организациям 38118 366 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 499 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38202 32 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 118 График
в банках-нерезидентах 38216 4 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 154 График
Итого по разделу 8 38000 653 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 201 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 146 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 146 График
Итого по разделу 2 42000 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 117 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 117 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 50 График
прочих резидентов 43202 978 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 028 График
Итого по разделу 3 43000 1 145 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 195 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 14 559 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 25 299 График
Итого по разделу 6 46000 40 053 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 159 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 164 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 391 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 423 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 3 График
другие комиссионные расходы 47109 893 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 033 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 60 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 219 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 279 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 124 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 124 График
Итого по разделу 7 47000 11 466 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 10 085 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 54 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 030 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 112 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 281 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 17 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 184 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 201 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 245 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 389 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 634 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 522 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 301 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 463 График
охрана 48406 618 График
реклама 48407 186 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 129 График
страхование 48412 476 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 318 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 949 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 962 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 46 График
Итого по разделу 8 48000 30 124 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 82 934 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 106 135 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 485 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 26 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 26 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 6 511 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.