Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 089 График
кредитным организациям 11118 14 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 441 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 275 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 290 График
кредитных организаций 11504 1 964 График
прочих резидентов 11505 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 380 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 478 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 478 График
Итого по разделу 1 11000 68 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 811 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 483 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 294 График
Итого по разделу 5 15000 62 294 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 220 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 7 График
гражданам (физическим лицам) 21115 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
Итого по разделу 1 21000 25 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 521 График
кредитных организаций 22204 69 График
прочих резидентов 22205 84 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 674 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 290 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 290 График
Итого по разделу 2 22000 964 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
прочих резидентов 23202 735 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 741 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 129 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 129 График
Итого по разделу 3 23000 891 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 5 532 График
Итого по разделу 5 25000 5 532 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 317 График
Евро 26102 1 685 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
других валют 26106 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 013 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 644 График
Евро 26202 3 784 График
других валют 26206 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 432 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 41 403 График
по Евро 26302 5 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 247 График
по другим валютам 26306 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 795 График
Итого по разделу 6 26000 67 240 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 603 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 052 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 670 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 159 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 58 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 7 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 957 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 78 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 266 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 169 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 174 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 График
Итого по разделу 7 27000 14 185 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 248 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 248 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 69 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 69 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 3 319 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 461 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 68 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 529 График
Итого по разделу 9 29000 529 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 685 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 223 905 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 36 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 36 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 335 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 335 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 35 627 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 35 627 График
Итого по разделу 1 31000 35 998 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 43 График
прочих резидентов 34305 4 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 47 График
Итого по разделу 4 34000 47 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 885 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 190 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 50 075 График
Итого по разделу 7 37000 50 075 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 120 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 112 График
кредитных организаций 42204 217 График
прочих резидентов 42205 23 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 352 График
Итого по разделу 2 42000 352 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 2 График
прочих резидентов 43202 828 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 830 График
Итого по разделу 3 43000 830 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 522 График
Евро 46102 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 4 График
других валют 46106 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 816 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 818 График
Евро 46202 3 532 График
других валют 46206 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 353 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 54 430 График
по Евро 46302 5 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 338 График
по другим валютам 46306 22 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 60 136 График
Итого по разделу 6 46000 69 305 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 608 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 231 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 281 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 56 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 График
другие комиссионные расходы 47109 3 664 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 841 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 843 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 966 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 809 График
Итого по разделу 7 47000 14 650 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 13 807 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 381 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 165 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 58 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 424 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 126 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 758 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 884 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 555 График
амортизация по нематериальным активам 48303 321 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 876 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 933 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 511 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 42 График
охрана 48406 854 График
реклама 48407 49 График
представительские расходы 48408 68 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 550 График
страхование 48412 112 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 887 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 821 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 827 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 9 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 249 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 258 График
Итого по разделу 8 48000 36 269 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 121 406 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 207 526 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 379 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 16 379 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.