Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 8 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 023 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 023 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 376 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 394 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 293 График
кредитных организаций 11504 6 504 График
прочих резидентов 11505 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 687 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 1 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 638 График
Итого по разделу 1 11000 35 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 887 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 986 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 038 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 994 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 994 График
Итого по разделу 5 15000 15 032 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 855 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 122 График
прочих резидентов 22105 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 262 График
Российской Федерации 22201 1 060 График
кредитных организаций 22204 421 График
прочих резидентов 22205 1 725 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 206 График
Итого по разделу 2 22000 3 468 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 976 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 976 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 66 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 66 График
Итого по разделу 3 23000 1 042 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 11 120 График
Итого по разделу 5 25000 11 120 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 692 График
Евро 26102 457 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 151 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 218 График
Евро 26202 10 129 График
других валют 26206 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 351 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 372 132 График
по Евро 26302 19 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 721 График
по другим валютам 26306 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 392 064 График
Итого по разделу 6 26000 2 416 566 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 893 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 156 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 309 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 360 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 468 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 249 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 723 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 112 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 192 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 276 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 586 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 135 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 135 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 График
Итого по разделу 7 27000 16 814 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 142 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 142 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 48 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 48 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 195 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 449 205 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 500 060 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 192 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 192 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 279 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 279 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 843 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 843 График
Итого по разделу 1 31000 6 314 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 14 График
прочих резидентов 34305 4 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 18 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 63 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 63 График
Итого по разделу 4 34000 81 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 546 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 681 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 62 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 62 График
Итого по разделу 7 37000 4 294 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 689 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 84 График
прочих резидентов 42105 902 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 986 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 583 График
кредитных организаций 42204 1 302 График
прочих резидентов 42205 516 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 401 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 4 612 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 612 График
Итого по разделу 2 42000 7 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 97 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 97 График
Итого по разделу 3 43000 97 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 11 991 График
Итого по разделу 5 45000 11 991 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 456 График
Евро 46102 52 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 508 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 16 445 График
Евро 46202 12 681 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 29 127 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 362 676 График
по Евро 46302 16 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 924 График
по другим валютам 46306 36 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 380 041 График
Итого по разделу 6 46000 2 410 676 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 257 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 911 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 395 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 12 График
другие комиссионные расходы 47109 5 150 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 725 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 464 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 464 График
Итого по разделу 7 47000 11 189 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 561 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 71 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 887 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 73 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 592 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 126 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 305 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 431 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 528 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 528 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 822 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 334 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 21 График
служебные командировки 48405 7 График
охрана 48406 584 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 892 График
страхование 48412 112 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 554 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 694 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 020 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 20 574 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 462 526 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 473 215 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 845 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 26 845 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 26 845 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.