Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 882 График
кредитным организациям 11118 23 409 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 660 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 660 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 126 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 290 График
кредитных организаций 11504 5 716 График
прочих резидентов 11505 954 График
прочих нерезидентов 11508 9 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 340 График
Итого по разделу 1 11000 99 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 88 818 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 290 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 75 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 75 График
Итого по разделу 3 13000 1 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 742 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 356 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 369 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 191 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 191 График
Итого по разделу 5 15000 2 414 694 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 215 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 545 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 545 График
Итого по разделу 6 16000 40 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 919 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 456 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 644 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 790 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 375 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 375 График
Итого по разделу 1 21000 45 167 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 677 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 677 График
Итого по разделу 2 22000 40 677 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 43 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 972 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 120 График
Итого по разделу 3 23000 6 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 303 График
от кредитных организаций 24102 2 378 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 386 127 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 799 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 799 График
Итого по разделу 4 24000 2 444 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 165 График
форварды 25202 1 590 График
опционы 25203 2 196 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 257 График
опционы 25303 3 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 422 График
Итого по разделу 5 25000 65 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 403 График
Евро 26102 1 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 652 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 027 График
по Японским иенам 26305 888 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 344 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 420 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 077 График
Страхование 26410 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 609 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 250 График
Итого по разделу 6 26000 17 262 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 023 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 533 937 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 619 781 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 619 781 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.