Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 521 График
кредитным организациям 11118 5 877 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 190 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 191 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 037 График
кредитных организаций 11504 4 113 График
прочих резидентов 11505 2 188 График
прочих нерезидентов 11508 7 979 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 317 График
Итого по разделу 1 11000 42 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 792 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 6 273 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 410 График
Итого по разделу 3 13000 410 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 510 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 513 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 357 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 357 График
Итого по разделу 5 15000 518 753 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 084 График
Прочие операционные доходы 16306 1 426 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 510 График
Итого по разделу 6 16000 15 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 64 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 514 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 535 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 583 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 520 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 330 График
Итого по символам 21601-21602 21600 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 783 График
Итого по разделу 1 21000 16 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 498 График
Итого по разделу 2 22000 2 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 79 График
прочих нерезидентов 23104 206 График
Прочих ценных бумаг 23105 473 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 824 График
Итого по разделу 3 23000 824 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 382 График
от кредитных организаций 24102 494 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 501 926 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 741 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 741 График
Итого по разделу 4 24000 521 667 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 966 График
опционы 25203 322 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 252 График
По другим операциям 25206 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 863 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 664 График
опционы 25303 1 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 195 График
Итого по разделу 5 25000 23 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 113 График
Евро 26102 1 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 626 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 График
по Японским иенам 26305 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 417 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 914 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 842 График
Страхование 26410 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 432 График
Итого по разделу 6 26000 11 818 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 График
Итого по разделу 8 28000 66 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 131 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 557 367 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 576 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 576 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.