Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 027 График
кредитным организациям 11118 228 График
банкам-нерезидентам 11119 28 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 563 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 563 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 575 График
кредитных организаций 11504 1 047 График
прочих резидентов 11505 3 888 График
прочих нерезидентов 11508 4 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 679 График
Итого по разделу 1 11000 19 778 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 2 375 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 288 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 826 График
Итого по разделу 3 13000 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 137 График
Итого по разделу 5 15000 88 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 067 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 067 График
Итого по разделу 6 16000 21 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 26 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 153 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 473 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 652 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 315 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 315 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 263 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 263 График
Итого по разделу 1 21000 3 578 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 709 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 709 График
Итого по разделу 2 22000 709 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 185 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 602 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 787 График
Итого по разделу 3 23000 1 787 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 650 График
от кредитных организаций 24102 84 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 014 График
Итого по разделу 4 24000 88 014 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 График
опционы 25203 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 047 График
опционы 25303 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 222 График
Итого по разделу 5 25000 26 440 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 014 График
Евро 26102 905 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 919 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 304 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 304 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 304 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 695 График
по Японским иенам 26305 1 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 455 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 557 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 244 График
Итого по разделу 6 26000 8 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 График
Итого по разделу 8 28000 57 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 091 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 390 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 447 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.