Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 707 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 587 График
кредитных организаций 11504 1 422 График
прочих резидентов 11505 7 078 График
прочих нерезидентов 11508 5 751 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 838 График
Итого по разделу 1 11000 21 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 032 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 1 598 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 554 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 922 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 288 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 764 График
Итого по разделу 3 13000 18 764 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 109 График
Итого по разделу 4 14000 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 378 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 378 График
Итого по разделу 5 15000 65 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 054 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 054 График
Итого по разделу 6 16000 24 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 29 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 679 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 131 452 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 243 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 319 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 319 График
Итого по разделу 1 21000 5 567 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 676 График
Итого по разделу 2 22000 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 360 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 360 График
Итого по разделу 3 23000 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 117 График
от кредитных организаций 24102 66 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 464 График
Итого по разделу 4 24000 80 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 График
опционы 25203 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 181 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 637 График
опционы 25303 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 062 График
Итого по разделу 5 25000 23 243 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 486 График
Евро 26102 1 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 107 График
Итого по символам 26201-26203 26200 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 919 График
по Японским иенам 26305 1 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 018 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 566 График
Итого по разделу 6 26000 11 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 294 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 311 График
Итого по разделу 7 27000 7 395 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 График
Итого по разделу 8 28000 58 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 782 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 395 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.