Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 670 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 График
Итого по разделу 1 11000 24 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 501 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 2 598 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 140 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 140 График
Итого по разделу 4 14000 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 246 График
Итого по разделу 5 15000 144 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 2 755 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 495 График
Итого по разделу 6 16000 19 294 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 3 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 106 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 682 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 313 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 194 101 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 График
Банков-нерезидентов 21316 3 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 778 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 207 График
Итого по символам 21401-21417 21400 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 График
Итого по разделу 1 21000 7 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 622 График
Итого по разделу 2 22000 1 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 766 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 766 График
Итого по разделу 3 23000 1 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 139 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 139 564 График
Итого по разделу 4 24000 139 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 94 График
опционы 25203 39 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 292 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 804 График
опционы 25303 614 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 418 График
Итого по разделу 5 25000 20 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 628 График
Евро 26102 2 239 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 248 График
Итого по символам 26201-26203 26200 248 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 754 График
по Швейцарским франкам 26304 23 График
по Японским иенам 26305 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 950 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 542 График
Страхование 26410 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 513 График
Итого по разделу 6 26000 16 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 178 График
Другие расходы 27308 187 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 365 График
Итого по разделу 7 27000 366 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 208 График
Итого по разделу 8 28000 208 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 798 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 366 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 188 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 188 511 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.