Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 944 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
Итого по разделу 1 11000 32 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 002 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 2 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 875 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 123 График
Итого по разделу 3 13000 1 123 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 710 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 710 График
Итого по разделу 4 14000 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 31 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 050 График
Итого по разделу 5 15000 31 050 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 136 График
По другим операциям 16203 14 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 130 График
Итого по разделу 6 16000 89 770 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 046 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
Итого по разделу 7 17000 1 056 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 267 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 122 653 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 056 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 157 976 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Банков-нерезидентов 21316 2 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 372 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 363 График
Итого по символам 21401-21417 21400 363 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 139 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 156 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 11 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 741 График
Итого по разделу 2 22000 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 200 График
Итого по разделу 3 23000 16 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 513 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 31 053 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 566 График
Итого по разделу 4 24000 39 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 График
опционы 25203 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 526 График
опционы 25303 526 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 052 График
Итого по разделу 5 25000 90 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 276 График
Евро 26102 2 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 370 График
Итого по символам 26201-26203 26200 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 509 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 309 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по Японским иенам 26305 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Платины 26403 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 329 График
Страхование 26410 76 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 955 График
Итого по разделу 6 26000 19 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 322 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 20 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.