Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 573 График
кредитным организациям 11118 21 041 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 619 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 299 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 299 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 570 График
Итого по разделу 1 11000 50 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 100 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 5 500 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 427 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 427 График
Итого по разделу 5 15000 31 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 13 График
гражданам (физическим лицам) 17115 250 График
кредитным организациям 17118 356 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в юридических лицах - нерезидентах 17214 116 График
в банках-нерезидентах 17216 2 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 118 График
Итого по разделу 7 17000 737 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 486 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 517 График
Российской Федерации 22201 886 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 886 График
Итого по разделу 2 22000 1 403 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 151 График
прочих резидентов 23102 5 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 295 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 552 График
прочих резидентов 23202 8 956 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 508 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 4 График
других организаций - резидентов 23502 2 292 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 296 График
Итого по разделу 3 23000 17 099 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 340 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 64 530 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 80 541 График
Итого по разделу 6 26000 148 411 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 164 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 276 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 306 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 648 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 945 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 21 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 60 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 174 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 537 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 327 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 109 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 41 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 41 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 График
Итого по разделу 7 27000 14 974 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 340 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 774 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 114 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 279 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 250 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 529 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 385 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 385 График
Итого по разделу 8 28000 2 028 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 19 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 19 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 67 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 84 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 151 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 172 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 184 088 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 267 574 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 460 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 460 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 127 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 127 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 507 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 507 График
Итого по разделу 1 31000 6 094 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 2 975 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 112 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 835 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 21 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 350 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 350 График
Итого по разделу 7 37000 22 272 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 13 График
гражданам (физическим лицам) 38115 294 График
кредитным организациям 38118 578 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 885 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38202 67 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 118 График
в банках-нерезидентах 38216 4 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 189 График
Итого по разделу 8 38000 1 074 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 440 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 150 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 150 График
Итого по разделу 2 42000 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 58 График
прочих резидентов 43102 968 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 026 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 423 График
прочих резидентов 43202 13 408 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 13 831 График
Итого по разделу 3 43000 14 857 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 541 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 52 729 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 87 946 График
Итого по разделу 6 46000 141 216 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 628 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 482 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 923 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 24 664 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 14 График
другие комиссионные расходы 47109 5 499 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 32 210 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 80 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 330 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 410 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 185 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 185 График
Итого по разделу 7 47000 32 835 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 499 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 028 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 430 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 245 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 41 202 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 36 624 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 51 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 417 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 38 092 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 731 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 508 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 239 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 850 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 011 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 911 График
охрана 48406 1 861 График
реклама 48407 801 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 924 График
аудит 48410 230 График
страхование 48412 2 016 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 502 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 657 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 763 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 121 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 123 График
Итого по разделу 8 48000 125 419 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 314 477 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 343 917 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 76 343 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 80 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 80 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 76 423 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 76 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.