Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 964 График
кредитным организациям 11118 62 502 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 504 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 504 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 59 431 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 879 График
кредитных организаций 11504 28 749 График
прочих резидентов 11505 2 836 График
прочих нерезидентов 11508 23 335 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 799 График
Итого по разделу 1 11000 228 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 232 058 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 232 058 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 265 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 062 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 75 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 75 График
Итого по разделу 3 13000 4 256 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 159 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 159 График
Итого по разделу 4 14000 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 384 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 411 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 66 844 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 66 844 График
Итого по разделу 5 15000 5 478 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 108 График
По другим операциям 16203 1 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 303 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 199 График
Итого по разделу 6 16000 70 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 493 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 553 037 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 047 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 260 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 038 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 038 График
Итого по разделу 1 21000 122 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 427 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 427 График
Итого по разделу 2 22000 189 427 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 232 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 431 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 782 График
Итого по разделу 3 23000 7 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 234 График
от кредитных организаций 24102 5 375 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 391 261 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 104 544 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 104 544 График
Итого по разделу 4 24000 5 495 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 210 График
форварды 25202 5 751 График
опционы 25203 7 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 71 График
По другим операциям 25206 6 669 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 99 939 График
опционы 25303 4 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 890 График
Итого по разделу 5 25000 124 864 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 837 График
Евро 26102 8 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 608 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 948 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 948 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 543 График
по Японским иенам 26305 3 736 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 217 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 267 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 726 График
Аудит 26408 550 График
Страхование 26410 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 881 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 952 График
Итого по разделу 6 26000 63 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 311 742 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 692 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 003 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 003 920 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 193 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 193 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.