Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 844 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 248 График
кредитным организациям 11118 35 045 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 941 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 943 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 094 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 626 График
кредитных организаций 11504 18 370 График
прочих резидентов 11505 5 475 График
прочих нерезидентов 11508 21 767 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 238 График
Итого по разделу 1 11000 148 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 203 График
Итого по разделу 2 12000 26 032 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 734 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 144 График
Итого по разделу 3 13000 1 144 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 706 415 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 719 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 747 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 747 График
Итого по разделу 5 15000 1 736 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 64 433 График
Прочие операционные доходы 16306 2 946 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 379 График
Итого по разделу 6 16000 68 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 903 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 2 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 806 679 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 984 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 795 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 795 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 577 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 644 График
Итого по разделу 1 21000 66 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 409 График
Итого по разделу 2 22000 13 409 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 79 График
прочих нерезидентов 23104 407 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 826 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 788 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 100 График
Итого по разделу 3 23000 7 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 886 График
от кредитных организаций 24102 1 673 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 688 279 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 46 031 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 46 031 График
Итого по разделу 4 24000 1 734 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 416 График
опционы 25203 3 759 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 748 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 107 568 График
опционы 25303 4 802 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 370 График
Итого по разделу 5 25000 118 359 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 251 График
Евро 26102 3 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 908 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 168 График
по Евро 26302 1 082 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 550 График
по Японским иенам 26305 3 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 007 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 182 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 779 График
Итого по разделу 6 26000 33 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
Итого по разделу 7 27000 93 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 166 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 166 График
Итого по разделу 8 28000 166 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 893 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 972 938 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 973 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.