Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 001 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 333 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 График
Итого по разделу 1 11000 53 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 003 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 6 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 057 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 379 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 719 График
Итого по разделу 3 13000 13 719 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
от кредитных организаций 14102 141 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 185 График
Итого по разделу 4 14000 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 316 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 324 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 54 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 54 График
Итого по разделу 5 15000 324 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 300 График
По другим операциям 16203 8 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 969 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 969 График
Итого по разделу 6 16000 46 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 781 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 228 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 478 График
Итого по символам 17301-17306 17300 706 График
Итого по разделу 7 17000 10 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 384 949 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 455 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 324 График
Банков-нерезидентов 21316 10 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 302 График
Кредитных организаций 21415 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 757 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 025 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 График
Итого по разделу 1 21000 19 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 747 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 747 График
Итого по разделу 2 22000 3 747 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 035 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 002 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 037 График
Итого по разделу 3 23000 7 037 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 320 219 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 320 219 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 316 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 316 График
Итого по разделу 4 24000 320 535 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 196 График
опционы 25203 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 453 График
опционы 25303 1 857 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 310 График
Итого по разделу 5 25000 106 157 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 530 График
Евро 26102 4 756 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 691 График
Итого по символам 26201-26203 26200 691 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 График
по Евро 26302 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 247 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 877 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 2 444 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 799 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 602 График
Итого по разделу 6 26000 47 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 178 График
Другие расходы 27308 367 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 545 График
Итого по разделу 7 27000 546 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 529 График
Итого по разделу 8 28000 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 481 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 546 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 505 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 505 574 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 49 923 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 50 452 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 50 452 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.