Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 795 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
Итого по разделу 1 11000 96 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 239 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 063 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 6 399 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 350 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 598 График
Итого по разделу 3 13000 11 598 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 25 График
от кредитных организаций 14102 894 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 919 График
Итого по разделу 4 14000 919 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 120 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 200 График
Итого по разделу 5 15000 120 200 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 367 График
По другим операциям 16203 42 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 215 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 200 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 685 График
Итого по разделу 6 16000 243 900 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 4 799 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 376 617 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 799 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 484 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 664 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 527 График
Банков-нерезидентов 21316 7 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 334 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 760 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 781 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 97 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 График
Итого по разделу 1 21000 36 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 465 График
Итого по разделу 2 22000 2 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 487 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 590 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 077 График
Итого по разделу 3 23000 51 077 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 386 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 121 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 941 График
Итого по разделу 4 24000 133 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 286 График
опционы 25203 203 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 График
По другим операциям 25206 827 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 228 229 График
опционы 25303 1 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 870 График
Итого по разделу 5 25000 231 241 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 109 График
Евро 26102 6 076 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 085 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 085 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 129 График
по Евро 26302 1 228 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 119 График
по Швейцарским франкам 26304 57 График
по Японским иенам 26305 1 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 751 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Платины 26403 2 224 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 590 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 145 График
Итого по разделу 6 26000 62 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 142 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 111 График
Итого по разделу 7 27000 255 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 6 016 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 6 016 График
Итого по разделу 8 28000 6 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 086 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 478 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 523 782 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 39 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.