Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 519 График
кредитным организациям 11118 7 293 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 674 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 507 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 493 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 493 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 175 График
Банка России 11503 10 057 График
кредитных организаций 11504 1 393 График
прочих резидентов 11505 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 749 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 13 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 13 График
Итого по разделу 1 11000 110 078 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 72 131 График
гражданам (физическим лицам) 15115 171 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 10 000 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 150 590 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 150 590 График
Итого по разделу 5 15000 404 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 514 265 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
гражданам (физическим лицам) 21115 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
Итого по разделу 1 21000 66 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 График
Российской Федерации 22201 714 График
Банка России 22203 187 График
кредитных организаций 22204 3 031 График
прочих резидентов 22205 307 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 239 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 9 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 9 График
Итого по разделу 2 22000 4 348 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
прочих резидентов 23202 3 053 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 083 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 12 График
других организаций - резидентов 23502 902 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 914 График
Итого по разделу 3 23000 4 153 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 21 713 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 21 713 График
Итого по разделу 4 24000 21 713 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 765 График
Итого по разделу 5 25000 765 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 535 График
Евро 26102 3 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 245 График
Швейцарских франков 26104 8 График
других валют 26106 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 618 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 198 388 График
Евро 26202 82 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
других валют 26206 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 280 616 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 213 287 График
по Евро 26302 92 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 294 График
по Швейцарским франкам 26304 83 График
по другим валютам 26306 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 308 770 График
Итого по разделу 6 26000 603 004 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 203 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 250 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 460 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 124 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 527 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 749 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 319 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 35 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 90 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 68 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 33 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 458 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 16 088 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 091 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 28 График
Итого по разделу 7 27000 46 330 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 753 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 122 889 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 125 642 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 426 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 426 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 863 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 863 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 156 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 156 График
Итого по разделу 8 28000 127 087 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 112 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 112 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 263 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 263 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 43 389 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 392 График
Итого по разделу 9 29000 44 767 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 852 233 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 366 498 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 552 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 552 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 502 График
нерезидентов 31602 120 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 622 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 6 357 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 357 График
Итого по разделу 1 31000 26 531 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 56 График
кредитных организаций 34304 14 График
прочих резидентов 34305 5 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 75 График
Итого по разделу 4 34000 75 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 64 086 График
гражданам (физическим лицам) 37115 77 839 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 141 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 91 822 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 91 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 151 652 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 151 652 График
Итого по разделу 7 37000 385 399 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 412 005 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 8 157 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 157 График
Итого по разделу 1 41000 8 157 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 10 743 График
прочих резидентов 42105 18 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 10 761 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 793 График
Банка России 42203 202 График
кредитных организаций 42204 1 154 График
прочих резидентов 42205 295 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 444 График
Итого по разделу 2 42000 14 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 91 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 91 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 80 График
прочих резидентов 43202 3 073 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 3 153 График
Итого по разделу 3 43000 3 244 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 555 График
Итого по разделу 5 45000 2 555 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 329 График
Евро 46102 1 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 2 График
Швейцарских франков 46104 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 565 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 208 783 График
Евро 46202 89 580 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 65 График
других валют 46206 28 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 298 456 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 196 521 График
по Евро 46302 75 277 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 006 График
по Швейцарским франкам 46304 60 График
по другим валютам 46306 272 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 274 136 График
Итого по разделу 6 46000 577 157 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 261 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 737 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 530 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 45 404 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 51 График
другие комиссионные расходы 47109 3 402 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 53 385 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 438 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 121 110 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 123 548 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 680 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 680 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 790 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 790 График
Итого по разделу 7 47000 178 403 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 085 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 179 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 195 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 110 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 569 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 290 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 121 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 749 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 160 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 559 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 763 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 322 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 674 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 226 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 265 График
служебные командировки 48405 270 График
охрана 48406 3 540 График
реклама 48407 445 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 686 График
аудит 48410 910 График
страхование 48412 8 225 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 038 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 22 704 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 71 983 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 62 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 406 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 468 График
Итого по разделу 8 48000 160 502 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 944 223 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 356 228 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 270 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 670 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 670 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 600 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.